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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 841 741.00 | | 841 741.00 | 841 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 403 705.00 | 563 673.00 | 15 840 031.00 | 16 403 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 227.00 | | 328 227.00 | 328 227.00 |
BZ Autres créances | 592 293.00 | 12 080.00 | 580 213.00 | 592 293.00 |
CF Disponibilités | 2 349 126.00 | | 2 349 126.00 | 2 349 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 609.00 | | 3 258 530.00 | 3 270 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 674 314.00 | 563 673.00 | 19 098 561.00 | 19 674 314.00 |
CU Autres participations | 15 452 939.00 | 455 249.00 | 14 997 690.00 | 15 452 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 246 000.00 | 6 246 000.00 | | 6 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 965.00 | 1 540 965.00 | | 1 540 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 830.00 | 295 820.00 | | 368 830.00 |
DG Autres réserves | 4 784 124.00 | 3 896 942.00 | | 4 784 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 814.00 | 1 460 191.00 | | 1 132 814.00 |
DK Provisions réglementées | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DL TOTAL (I) | 14 078 877.00 | 13 439 919.00 | | 14 078 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 219 803.00 | 585 233.00 | | 4 219 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 565.00 | 182.00 | | 6 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 643.00 | 167 981.00 | | 161 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 791.00 | 247 745.00 | | 232 791.00 |
EA Autres dettes | 388 256.00 | 402 927.00 | | 388 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 019 684.00 | 1 404 069.00 | | 5 019 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 098 561.00 | 14 843 987.00 | | 19 098 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 270.00 | 1 164 325.00 | | 1 653 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 013.00 | 13 277.00 | | 14 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 412.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 635 948.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 849 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 894 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 441 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 521.00 | 817 297.00 | | 82 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 020.00 | 512 435.00 | | 111 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 498.00 | 304 862.00 | | -28 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 355.00 | 4 285.00 | | 1 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 533.00 | 208 613.00 | | 86 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 256.00 | 3 587 638.00 | | 2 856 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 443.00 | 2 107 446.00 | | 1 723 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 814.00 | 1 460 191.00 | | 1 132 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 108 145.00 | | | 13 108 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 295 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 403 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 999 721.00 | | | 12 999 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 424.00 | | | 108 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 643.00 | 161 643.00 | | 161 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 280.00 | 511 280.00 | | 511 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 841 741.00 | | 841 741.00 | 841 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 592 293.00 | 592 293.00 | | 592 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 205 790.00 | 839 377.00 | 2 557 285.00 | 4 205 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 519 120.00 | | | 3 519 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 714.00 | | | -114 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 767.00 | 109 767.00 | | 109 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 824.00 | 921 483.00 | 842 341.00 | 1 763 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 019 684.00 | 1 653 270.00 | 2 557 285.00 | 5 019 684.00 |