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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 505.00 | 64 505.00 | | 64 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 794 993.00 | | 794 993.00 | 794 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 108 145.00 | 563 673.00 | 12 544 472.00 | 13 108 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 118.00 | | 358 118.00 | 358 118.00 |
BZ Autres créances | 273 071.00 | 66 515.00 | 206 556.00 | 273 071.00 |
CF Disponibilités | 1 734 604.00 | | 1 734 604.00 | 1 734 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 366 030.00 | 66 515.00 | 2 299 516.00 | 2 366 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 474 175.00 | 630 188.00 | 14 843 987.00 | 15 474 175.00 |
CU Autres participations | 12 204 128.00 | 455 249.00 | 11 748 879.00 | 12 204 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 246 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 246 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 540 965.00 | 1 170 186.00 | | 1 540 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 295 820.00 | 246 655.00 | | 295 820.00 |
DG Autres réserves | 3 896 942.00 | 3 337 809.00 | | 3 896 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 191.00 | 983 298.00 | | 1 460 191.00 |
DL TOTAL (I) | 13 439 919.00 | 11 737 949.00 | | 13 439 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 233.00 | 879 630.00 | | 585 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 993.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 981.00 | 281 575.00 | | 167 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 745.00 | 127 379.00 | | 247 745.00 |
EA Autres dettes | 402 927.00 | 302 897.00 | | 402 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 069.00 | 1 592 475.00 | | 1 404 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 843 987.00 | 13 330 423.00 | | 14 843 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 325.00 | 1 006 417.00 | | 1 164 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 277.00 | 32 525.00 | | 13 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 173 965.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 787 794.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 961 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 974 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 573.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 368 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 297.00 | 407 953.00 | | 817 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 435.00 | 253 905.00 | | 512 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304 862.00 | 154 047.00 | | 304 862.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 285.00 | 3 384.00 | | 4 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 613.00 | 163 449.00 | | 208 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 567 638.00 | 3 352 616.00 | | 3 567 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 107 446.00 | 2 369 317.00 | | 2 107 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 191.00 | 983 298.00 | | 1 460 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 546 183.00 | | 1 073 951.00 | 12 546 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 511 988.00 | 12 999 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 511 988.00 | 13 108 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 505.00 | | | 64 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 919.00 | | | 43 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 437 758.00 | | 1 073 951.00 | 12 437 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 741.00 | 14 684.00 | | 93 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 353.00 | 7 152.00 | | 57 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | 7 532.00 | | 36 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 981.00 | 167 981.00 | | 167 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 608.00 | 494 608.00 | | 494 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 993.00 | | | 794 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 358 118.00 | | | 358 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 956.00 | 332 212.00 | 239 744.00 | 571 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 150.00 | | | 275 150.00 |
VP Divers | 273 071.00 | | | 273 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 065.00 | 156 065.00 | | 156 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 019.00 | 631 427.00 | 795 593.00 | 1 427 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 404 069.00 | 1 164 325.00 | 239 744.00 | 1 404 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |