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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 991.00 | 2 569.00 | 6 422.00 | 8 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 909.00 | 34 707.00 | 16 202.00 | 50 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 534 927.00 | | 534 927.00 | 534 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 075 436.00 | 37 276.00 | 5 038 160.00 | 5 075 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 665.00 | | 276 665.00 | 276 665.00 |
BZ Autres créances | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
CF Disponibilités | 741 276.00 | | 741 276.00 | 741 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 367.00 | | 1 090 367.00 | 1 090 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 165 803.00 | 37 276.00 | 6 128 527.00 | 6 165 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 569 913.00 | | | 569 913.00 |
CU Autres participations | 4 445 624.00 | | 4 445 624.00 | 4 445 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 796.00 | 55 860.00 | | 71 796.00 |
DG Autres réserves | 1 221 538.00 | 918 754.00 | | 1 221 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 614.00 | 318 720.00 | | 279 614.00 |
DL TOTAL (I) | 4 672 948.00 | 4 393 334.00 | | 4 672 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 266.00 | 600 550.00 | | 500 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 569.00 | 624 233.00 | | 617 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 68 546.00 | | 71 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 735.00 | 315 873.00 | | 253 735.00 |
EA Autres dettes | 12 923.00 | 16 322.00 | | 12 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 455 580.00 | 1 625 525.00 | | 1 455 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 128 527.00 | 6 018 859.00 | | 6 128 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 580.00 | 660 525.00 | | 1 055 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 504 057.00 | | 1 504 057.00 | 1 504 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 057.00 | | 1 504 057.00 | 1 504 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 234.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 896.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 829.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206 165.00 | 220 561.00 | | 206 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | 3 886.00 | | 1 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 4 157.00 | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 125.00 | 9 028.00 | | 4 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 125.00 | 9 298.00 | | 4 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -5 142.00 | | -2 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 733.00 | 28 498.00 | | 32 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 940 250.00 | 1 939 303.00 | | 1 940 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 636.00 | 1 620 582.00 | | 1 660 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 614.00 | 318 720.00 | | 279 614.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 563.00 | 6 954.00 | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 846 720.00 | | 15 596.00 | 4 846 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -213 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -213 141.00 | 5 015 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -213 121.00 | 5 075 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20.00 | 8 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | 7 553.00 | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 897.00 | | 8 013.00 | 42 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 365.00 | | 31.00 | 4 802 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 042.00 | 11 234.00 | | 26 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 1 836.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 309.00 | 9 398.00 | | 25 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 402.00 | 33 402.00 | | 33 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 133.00 | 97 133.00 | | 97 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 874.00 | 83 874.00 | | 83 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 534 927.00 | 534 927.00 | | 534 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
UX Autres créances clients | 276 665.00 | | | 276 665.00 |
VB T. V. A. | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 100 000.00 | 400 000.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 584 167.00 | 584 167.00 | | 584 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VP Divers | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 003.00 | 919 003.00 | 400 000.00 | 919 003.00 |
VW T.V.A. | 65 439.00 | 65 439.00 | | 65 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 580.00 | 1 055 580.00 | 400 000.00 | 1 455 580.00 |