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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 136.00 | 21 923.00 | 1 214.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 153.00 | 15 124.00 | 87 030.00 | 102 153.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 868 486.00 | | 868 486.00 | 868 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 518 771.00 | 37 047.00 | 5 481 725.00 | 5 518 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 547.00 | | 998 547.00 | 998 547.00 |
BZ Autres créances | 151 159.00 | | 151 159.00 | 151 159.00 |
CF Disponibilités | 476 864.00 | | 476 864.00 | 476 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 988.00 | | 7 988.00 | 7 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 558.00 | | 1 634 558.00 | 1 634 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 153 329.00 | 37 047.00 | 7 116 283.00 | 7 153 329.00 |
CU Autres participations | 4 454 619.00 | | 4 454 619.00 | 4 454 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 963.00 | 100 148.00 | | 105 963.00 |
DG Autres réserves | 1 870 725.00 | 1 760 224.00 | | 1 870 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 196.00 | 116 317.00 | | 65 196.00 |
DL TOTAL (I) | 5 141 885.00 | 5 076 689.00 | | 5 141 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 157.00 | 211 761.00 | | 251 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675 134.00 | 692 327.00 | | 675 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 217.00 | 153 462.00 | | 424 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 769.00 | 260 375.00 | | 562 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 995.00 | | |
EA Autres dettes | 61 122.00 | 8 753.00 | | 61 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 398.00 | 1 331 672.00 | | 1 974 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 116 283.00 | 6 408 361.00 | | 7 116 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 121.00 | 539 345.00 | | 1 316 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 577.00 | | 1 896 577.00 | 1 896 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 577.00 | | 1 896 577.00 | 1 896 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 652.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 177 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 218.00 | |
GN Différences positives de change | | | -73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 393 341.00 | 568 141.00 | | 393 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 982.00 | 13 626.00 | | 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 582.00 | 13 626.00 | | 40 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 857.00 | | | 24 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 857.00 | 1 416.00 | | 24 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 725.00 | 12 210.00 | | 15 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 419.00 | 15 839.00 | | 62 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 351.00 | 2 403 907.00 | | 2 340 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 156.00 | 2 287 590.00 | | 2 275 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 196.00 | 116 317.00 | | 65 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 487 632.00 | | 104 805.00 | 5 487 632.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 5 393 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 666.00 | 5 518 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 166.00 | 102 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 972.00 | | 1 164.00 | 21 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 100.00 | | 92 219.00 | 82 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 383 559.00 | | 11 422.00 | 5 383 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 704.00 | 18 652.00 | 47 309.00 | 65 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 256.00 | 1 667.00 | 1.00 | 20 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 447.00 | 16 985.00 | 47 309.00 | 45 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 700.00 | 45 700.00 | | 45 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 217.00 | 424 217.00 | | 424 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 269.00 | 123 269.00 | | 123 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 171.00 | 190 171.00 | | 190 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 374.00 | 38 374.00 | | 38 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 122.00 | 61 122.00 | | 61 122.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 868 486.00 | | 868 486.00 | 868 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
UX Autres créances clients | 998 547.00 | 998 547.00 | | 998 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 864.00 | 222 021.00 | 28 843.00 | 250 864.00 |
VI Groupe et associés | 629 434.00 | | | 629 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 055.00 | 86 055.00 | | 86 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 096 556.00 | 1 157 693.00 | 938 863.00 | 2 096 556.00 |
VW T.V.A. | 196 601.00 | 196 601.00 | | 196 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 398.00 | 1 316 121.00 | 28 843.00 | 1 974 398.00 |