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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 972.00 | 16 295.00 | 5 677.00 | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 28 266.00 | 53 835.00 | 82 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 712 950.00 | | 712 950.00 | 712 950.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332 749.00 | 44 561.00 | 5 288 188.00 | 5 332 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 999.00 | | 405 999.00 | 405 999.00 |
BZ Autres créances | 40 682.00 | | 40 682.00 | 40 682.00 |
CF Disponibilités | 553 103.00 | | 553 103.00 | 553 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 266.00 | | 1 002 266.00 | 1 002 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 335 015.00 | 44 561.00 | 6 290 454.00 | 6 335 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 783 053.00 | | | 783 053.00 |
CU Autres participations | 4 445 624.00 | | 4 445 624.00 | 4 445 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 158.00 | 85 776.00 | | 89 158.00 |
DG Autres réserves | 1 551 421.00 | 1 487 171.00 | | 1 551 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 793.00 | 67 631.00 | | 219 793.00 |
DL TOTAL (I) | 4 960 371.00 | 4 740 579.00 | | 4 960 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 341.00 | 446 006.00 | | 329 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 113.00 | 626 877.00 | | 607 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 299.00 | 91 353.00 | | 87 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 421.00 | 307 346.00 | | 301 421.00 |
EA Autres dettes | 4 907.00 | 5 751.00 | | 4 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 082.00 | 1 477 333.00 | | 1 330 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 454.00 | 6 217 912.00 | | 6 290 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 635.00 | 1 148 765.00 | | 1 118 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 745 695.00 | | 1 745 695.00 | 1 745 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 695.00 | | 1 745 695.00 | 1 745 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 921.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 143 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 361 419.00 | 352 789.00 | | 361 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 11 543.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 491.00 | 34 361.00 | | 1 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 151.00 | 10 540.00 | | 6 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 151.00 | 15 568.00 | | 6 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 660.00 | 18 793.00 | | -4 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 010.00 | 22 817.00 | | 36 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 255 536.00 | 2 043 230.00 | | 2 255 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 035 743.00 | 1 975 599.00 | | 2 035 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 793.00 | 67 631.00 | | 219 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 609.00 | 10 563.00 | | 3 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 140 860.00 | | 193 089.00 | 5 140 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 5 228 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 5 332 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | 2 979.00 | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 314.00 | 81 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040 080.00 | | 189 796.00 | 5 040 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 640.00 | 24 921.00 | | 19 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535.00 | 7 760.00 | | 8 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 106.00 | 17 160.00 | | 11 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 299.00 | 87 299.00 | | 87 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 386.00 | 104 386.00 | | 104 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 355.00 | 101 355.00 | | 101 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 712 950.00 | 712 950.00 | | 712 950.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
UX Autres créances clients | 405 999.00 | 405 999.00 | | 405 999.00 |
VB T. V. A. | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 568.00 | 117 121.00 | 211 447.00 | 328 568.00 |
VI Groupe et associés | 562 211.00 | 562 211.00 | | 562 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 061.00 | | | 117 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VP Divers | 11 616.00 | 11 616.00 | | 11 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 089.00 | 13 089.00 | | 13 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 216.00 | 1 232 216.00 | | 1 232 216.00 |
VW T.V.A. | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 082.00 | 1 118 635.00 | 211 447.00 | 1 330 082.00 |