| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 136.00 | 22 860.00 | 276.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 541.00 | 58 514.00 | 56 027.00 | 114 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 002 544.00 | | 1 002 544.00 | 1 002 544.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 007 039.00 | 3 456 501.00 | 10 550 538.00 | 14 007 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 809 415.00 | | 809 415.00 | 809 415.00 |
BZ Autres créances | 381 246.00 | | 381 246.00 | 381 246.00 |
CF Disponibilités | 75 355.00 | | 75 355.00 | 75 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 322.00 | | 13 322.00 | 13 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 339.00 | | 1 279 339.00 | 1 279 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 286 378.00 | 3 456 501.00 | 11 829 877.00 | 15 286 378.00 |
CU Autres participations | 12 796 348.00 | 3 375 127.00 | 9 421 222.00 | 12 796 348.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 133 485.00 | 109 223.00 | | 133 485.00 |
DG Autres réserves | 2 393 639.00 | 1 932 662.00 | | 2 393 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 692.00 | 485 239.00 | | 1 172 692.00 |
DL TOTAL (I) | 6 799 816.00 | 5 627 124.00 | | 6 799 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 440 286.00 | 5 483 984.00 | | 3 440 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 023.00 | 606 907.00 | | 594 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 430.00 | 354 918.00 | | 200 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 505.00 | 487 268.00 | | 778 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500.00 | | |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 49 881.00 | | 12 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 030 061.00 | 6 983 458.00 | | 5 030 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 829 877.00 | 12 610 582.00 | | 11 829 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 717.00 | 1 277 908.00 | | 1 372 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 564 940.00 | | 2 564 940.00 | 2 564 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 940.00 | | 2 564 940.00 | 2 564 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 586 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 627 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 578.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 372.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 73 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 036 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 043 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 047 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 995 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 208.00 | 365 973.00 | | 21 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 543.00 | 25 620.00 | | 23 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 543.00 | 25 620.00 | | 23 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 543.00 | 9 796.00 | | 23 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 355.00 | 89 584.00 | | 53 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 726 443.00 | 5 184 111.00 | | 4 726 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 752.00 | 4 698 871.00 | | 3 553 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 692.00 | 485 239.00 | | 1 172 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 881 067.00 | | 127 172.00 | 13 881 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 13 869 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 14 007 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 623.00 | | 5 918.00 | 108 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 749 308.00 | | 121 254.00 | 13 749 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 797.00 | 23 578.00 | | 57 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 472.00 | 388.00 | | 22 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 324.00 | 23 190.00 | | 35 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 391 304.00 | 983 823.00 | | 2 391 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 391 304.00 | 983 823.00 | | 2 391 304.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 983 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 868.00 | 114 868.00 | | 114 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 762.00 | 157 762.00 | | 157 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 297 719.00 | 297 719.00 | | 297 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 002 544.00 | | 1 002 544.00 | 1 002 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
UX Autres créances clients | 809 415.00 | 809 415.00 | | 809 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VB T. V. A. | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VC Groupe et associés | 329 456.00 | 329 456.00 | | 329 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 795.00 | 376 473.00 | 1 449 756.00 | 3 439 795.00 |
VI Groupe et associés | 548 322.00 | | | 548 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 043 843.00 | | | 2 043 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 967.00 | 31 967.00 | | 31 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 997.00 | 1 203 983.00 | 1 073 014.00 | 2 276 997.00 |
VW T.V.A. | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 030 061.00 | 1 372 717.00 | 1 495 456.00 | 5 030 061.00 |