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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 136.00 | 22 472.00 | 664.00 | 23 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 623.00 | 35 324.00 | 73 299.00 | 108 623.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 881 309.00 | | 881 309.00 | 881 309.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 881 067.00 | 2 449 100.00 | 11 431 967.00 | 13 881 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 024.00 | | 924 024.00 | 924 024.00 |
BZ Autres créances | 147 463.00 | | 147 463.00 | 147 463.00 |
CF Disponibilités | 103 238.00 | | 103 238.00 | 103 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 614.00 | | 1 178 614.00 | 1 178 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 059 682.00 | 2 449 100.00 | 12 610 582.00 | 15 059 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
CU Autres participations | 12 796 348.00 | 2 391 304.00 | 10 405 045.00 | 12 796 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 223.00 | 105 963.00 | | 109 223.00 |
DG Autres réserves | 1 932 662.00 | 1 870 725.00 | | 1 932 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 239.00 | 65 196.00 | | 485 239.00 |
DL TOTAL (I) | 5 627 124.00 | 5 141 885.00 | | 5 627 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 483 984.00 | 251 157.00 | | 5 483 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 907.00 | 675 134.00 | | 606 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 918.00 | 424 217.00 | | 354 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 268.00 | 562 769.00 | | 487 268.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 49 881.00 | 61 122.00 | | 49 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 983 458.00 | 1 974 398.00 | | 6 983 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 610 582.00 | 7 116 283.00 | | 12 610 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 277 908.00 | 1 316 121.00 | | 1 277 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 933 661.00 | | 1 933 661.00 | 1 933 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 661.00 | | 1 933 661.00 | 1 933 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 750.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 023.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 850 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 853 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 391 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 438 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365 973.00 | 393 341.00 | | 365 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 620.00 | 982.00 | | 25 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 620.00 | 40 582.00 | | 25 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 824.00 | 24 857.00 | | 15 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 796.00 | 15 725.00 | | 9 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 584.00 | 62 419.00 | | 89 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 111.00 | 2 340 351.00 | | 5 184 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 698 871.00 | 2 275 156.00 | | 4 698 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 239.00 | 65 196.00 | | 485 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 518 771.00 | | 8 362 296.00 | 5 518 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 749 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 881 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 153.00 | | 6 470.00 | 102 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393 482.00 | | 8 355 826.00 | 5 393 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 047.00 | 20 750.00 | | 37 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 923.00 | 549.00 | | 21 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 124.00 | 20 201.00 | | 15 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 391 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 391 304.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 344.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 372 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 918.00 | 354 918.00 | | 354 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 432.00 | 172 432.00 | | 172 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 881.00 | 49 881.00 | | 49 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 881 309.00 | | 881 309.00 | 881 309.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
UX Autres créances clients | 924 024.00 | 924 024.00 | | 924 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VB T. V. A. | 57 577.00 | 57 577.00 | | 57 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 483 638.00 | 384 995.00 | 1 477 620.00 | 5 483 638.00 |
VI Groupe et associés | 561 207.00 | | | 561 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 450 000.00 | | | 5 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 227.00 | | | 217 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 638.00 | 87 638.00 | | 87 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 336.00 | 1 076 576.00 | 951 760.00 | 2 028 336.00 |
VW T.V.A. | 188 918.00 | 188 918.00 | | 188 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 983 458.00 | 1 277 908.00 | 1 523 320.00 | 6 983 458.00 |