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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 972.00 | 20 256.00 | 1 716.00 | 21 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 100.00 | 45 447.00 | 36 653.00 | 82 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 564.00 | | 862 564.00 | 862 564.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 487 632.00 | 65 704.00 | 5 421 928.00 | 5 487 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 343.00 | | 434 343.00 | 434 343.00 |
BZ Autres créances | 66 390.00 | | 66 390.00 | 66 390.00 |
CF Disponibilités | 476 497.00 | | 476 497.00 | 476 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 433.00 | | 986 433.00 | 986 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 474 065.00 | 65 704.00 | 6 408 361.00 | 6 474 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 862 563.00 | | | 862 563.00 |
CU Autres participations | 4 450 619.00 | | 4 450 619.00 | 4 450 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 148.00 | 89 158.00 | | 100 148.00 |
DG Autres réserves | 1 760 224.00 | 1 551 421.00 | | 1 760 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 317.00 | 219 793.00 | | 116 317.00 |
DL TOTAL (I) | 5 076 689.00 | 4 960 371.00 | | 5 076 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 761.00 | 329 341.00 | | 211 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 327.00 | 607 113.00 | | 692 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 87 299.00 | | 153 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 375.00 | 301 421.00 | | 260 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EA Autres dettes | 8 753.00 | 4 907.00 | | 8 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 672.00 | 1 330 082.00 | | 1 331 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 361.00 | 6 290 454.00 | | 6 408 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 345.00 | 1 118 635.00 | | 539 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 811 310.00 | | 1 811 310.00 | 1 811 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 310.00 | | 1 811 310.00 | 1 811 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 143.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 568 141.00 | 361 419.00 | | 568 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 626.00 | 1 491.00 | | 13 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 626.00 | 1 491.00 | | 13 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 416.00 | 6 151.00 | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | 6 151.00 | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210.00 | -4 660.00 | | 12 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 839.00 | 36 010.00 | | 15 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 907.00 | 2 255 536.00 | | 2 403 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 287 590.00 | 2 035 743.00 | | 2 287 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 317.00 | 219 793.00 | | 116 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332 749.00 | | 155 483.00 | 5 332 749.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 972.00 | | | 21 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 100.00 | | | 82 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 228 677.00 | | 155 483.00 | 5 228 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 561.00 | 21 143.00 | | 44 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 295.00 | 3 961.00 | | 16 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | 17 182.00 | | 28 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 700.00 | | | 45 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 462.00 | 153 462.00 | | 153 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 564.00 | 862 564.00 | | 862 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
UX Autres créances clients | 434 343.00 | 434 343.00 | | 434 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 19 042.00 | 19 042.00 | | 19 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 447.00 | 111 447.00 | 100 000.00 | 211 447.00 |
VI Groupe et associés | 646 627.00 | | | 646 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 121.00 | | | 117 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 876.00 | 1 372 499.00 | 70 377.00 | 1 442 876.00 |
VW T.V.A. | 92 690.00 | 92 690.00 | | 92 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 672.00 | 539 345.00 | 100 000.00 | 1 331 672.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |