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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 8 535.00 | 10 458.00 | 18 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 787.00 | 11 106.00 | 70 681.00 | 81 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 523 153.00 | | 523 153.00 | 523 153.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 503.00 | | 69 503.00 | 69 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 140 860.00 | 19 640.00 | 5 121 220.00 | 5 140 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 322.00 | | 240 322.00 | 240 322.00 |
BZ Autres créances | 93 414.00 | | 93 414.00 | 93 414.00 |
CF Disponibilités | 759 991.00 | | 759 991.00 | 759 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 692.00 | | 1 096 692.00 | 1 096 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 237 552.00 | 19 640.00 | 6 217 912.00 | 6 237 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 594 456.00 | | | 594 456.00 |
CU Autres participations | 4 445 624.00 | | 4 445 624.00 | 4 445 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 100 000.00 | 3 100 000.00 | | 3 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 776.00 | 71 796.00 | | 85 776.00 |
DG Autres réserves | 1 487 171.00 | 1 221 538.00 | | 1 487 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 631.00 | 279 614.00 | | 67 631.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740 579.00 | 4 672 948.00 | | 4 740 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 006.00 | 500 266.00 | | 446 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 877.00 | 617 569.00 | | 626 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | 71 086.00 | | 91 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 346.00 | 253 735.00 | | 307 346.00 |
EA Autres dettes | 5 751.00 | 12 923.00 | | 5 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 333.00 | 1 455 580.00 | | 1 477 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 912.00 | 6 128 527.00 | | 6 217 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 765.00 | 1 055 580.00 | | 1 148 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 609.00 | | 1 638 609.00 | 1 638 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 609.00 | | 1 638 609.00 | 1 638 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 233.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 916 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 457.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 789.00 | 206 165.00 | | 352 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 543.00 | 1 907.00 | | 11 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | 1 907.00 | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | 4 125.00 | | 10 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 568.00 | 4 125.00 | | 15 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 793.00 | -2 218.00 | | 18 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 817.00 | 32 733.00 | | 22 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 230.00 | 1 940 250.00 | | 2 043 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 975 599.00 | 1 660 636.00 | | 1 975 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 631.00 | 279 614.00 | | 67 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 075 436.00 | | 120 294.00 | 5 075 436.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 974.00 | 5 040 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 871.00 | 5 140 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 897.00 | 81 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 991.00 | | 10 002.00 | 8 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 909.00 | | 73 774.00 | 50 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 015 537.00 | | 36 518.00 | 5 015 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 276.00 | 20 233.00 | 37 868.00 | 37 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 569.00 | 5 966.00 | | 2 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 707.00 | 14 267.00 | 37 868.00 | 34 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 902.00 | 44 902.00 | | 44 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 353.00 | 91 353.00 | | 91 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 407.00 | 128 407.00 | | 128 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 883.00 | 104 883.00 | | 104 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 523 153.00 | 523 153.00 | | 523 153.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 503.00 | 69 503.00 | | 69 503.00 |
UX Autres créances clients | 240 322.00 | | | 240 322.00 |
VB T. V. A. | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 629.00 | 117 061.00 | 328 568.00 | 445 629.00 |
VI Groupe et associés | 581 975.00 | 581 975.00 | | 581 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 720.00 | | | 52 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 091.00 | | | 107 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 778.00 | | | 22 778.00 |
VP Divers | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 157.00 | 931 157.00 | | 931 157.00 |
VW T.V.A. | 66 001.00 | 66 001.00 | | 66 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 333.00 | 1 148 765.00 | 328 568.00 | 1 477 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |