| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 4 294.00 | 1 692.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 122.00 | 29 007.00 | 64 114.00 | 93 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 30 899.00 | 7 546.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 935 839.00 | 64 351.00 | 1 871 487.00 | 1 935 839.00 |
BT Marchandises | 220 158.00 | | 220 158.00 | 220 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BZ Autres créances | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 499.00 | | 302 499.00 | 302 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 339.00 | 64 351.00 | 2 173 987.00 | 2 238 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
CU Autres participations | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 155 527.00 | 102 688.00 | | 155 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 175.00 | 52 839.00 | | 44 175.00 |
DL TOTAL (I) | 397 703.00 | 353 527.00 | | 397 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 150.00 | 1 469 006.00 | | 1 397 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 781.00 | 121 396.00 | | 130 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 111.00 | 178 846.00 | | 188 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 375.00 | 44 977.00 | | 53 375.00 |
EA Autres dettes | 6 866.00 | 3 720.00 | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 284.00 | 1 817 947.00 | | 1 776 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 987.00 | 2 171 475.00 | | 2 173 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 611.00 | 428 930.00 | | 467 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 272.00 | | | 6 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 112.00 | 188 112.00 | | 188 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 208.00 | 27 208.00 | | 27 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 390 877.00 | 82 204.00 | 346 567.00 | 1 390 877.00 |
VI Groupe et associés | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 542.00 | 97 542.00 | | 97 542.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 285.00 | 467 612.00 | 346 567.00 | 1 776 285.00 |