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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 4 885.00 | 1 100.00 | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 571.00 | 43 106.00 | 63 464.00 | 106 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 33 361.00 | 5 084.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 137.00 | 81 353.00 | 1 867 784.00 | 1 949 137.00 |
BT Marchandises | 243 231.00 | | 243 231.00 | 243 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BZ Autres créances | 18 641.00 | | 18 641.00 | 18 641.00 |
CF Disponibilités | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 796.00 | | 292 796.00 | 292 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 934.00 | 81 353.00 | 2 160 581.00 | 2 241 934.00 |
CU Autres participations | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 199 703.00 | 155 527.00 | | 199 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 746.00 | 44 175.00 | | 53 746.00 |
DL TOTAL (I) | 451 449.00 | 397 703.00 | | 451 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309 767.00 | 1 397 150.00 | | 1 309 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 942.00 | 130 781.00 | | 133 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 169.00 | 188 111.00 | | 205 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 702.00 | 53 375.00 | | 50 702.00 |
EA Autres dettes | 9 549.00 | 6 866.00 | | 9 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 131.00 | 1 776 284.00 | | 1 709 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 581.00 | 2 173 987.00 | | 2 160 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 935 839.00 | | | 1 935 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 150.00 | | | 1 790 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 452.00 | 15 848.00 | 1 308.00 | 33 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 302.00 | 15 848.00 | 1 158.00 | 33 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 308 990.00 | 24 620.00 | | 308 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 899.00 | 2 462.00 | | 30 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 170.00 | 205 170.00 | | 205 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 309 767.00 | 86 458.00 | 86 458.00 | 1 309 767.00 |
VI Groupe et associés | 133 943.00 | 133 943.00 | | 133 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 563.00 | | | 80 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 003.00 | 38 557.00 | 38 446.00 | 77 003.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 133.00 | 485 824.00 | 361 019.00 | 1 709 133.00 |