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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 242.00 | 10.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 477.00 | 93 024.00 | 19 452.00 | 112 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 286.00 | 160.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 211.00 | 137 553.00 | 1 818 658.00 | 1 956 211.00 |
BT Marchandises | 288 768.00 | | 288 768.00 | 288 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
CF Disponibilités | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 921.00 | | 324 921.00 | 324 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 281 133.00 | 137 553.00 | 2 143 580.00 | 2 281 133.00 |
CU Autres participations | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 303 640.00 | 287 497.00 | | 303 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 533.00 | 16 143.00 | | 70 533.00 |
DL TOTAL (I) | 572 173.00 | 501 640.00 | | 572 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 468.00 | 1 237 875.00 | | 813 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 679.00 | 161 174.00 | | 494 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 197 595.00 | | 186 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 473.00 | 42 856.00 | | 63 473.00 |
EA Autres dettes | 12 865.00 | 11 688.00 | | 12 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 406.00 | 1 651 190.00 | | 1 571 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 580.00 | 2 152 831.00 | | 2 143 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 008.00 | 531 615.00 | | 834 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 697.00 | 61 372.00 | | 4 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 950 304.00 | | 5 908.00 | 1 950 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 956 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 824.00 | | 5 907.00 | 112 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 480.00 | | 2.00 | 47 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 904.00 | 16 363.00 | | 82 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 904.00 | 16 363.00 | | 82 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 919.00 | 186 919.00 | | 186 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 771.00 | 71 372.00 | 296 301.00 | 808 771.00 |
VI Groupe et associés | 494 680.00 | 494 680.00 | | 494 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 200.00 | | | 166 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 533 932.00 | | | 533 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 250.00 | 64 250.00 | | 64 250.00 |
VW T.V.A. | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 407.00 | 834 008.00 | 296 302.00 | 1 571 407.00 |