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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 156.00 | 96.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 571.00 | 76 748.00 | 29 822.00 | 106 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 286.00 | 160.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 303.00 | 121 190.00 | 1 829 113.00 | 1 950 303.00 |
BT Marchandises | 283 593.00 | | 283 593.00 | 283 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
BZ Autres créances | 22 438.00 | | 22 438.00 | 22 438.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 717.00 | | 323 717.00 | 323 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 021.00 | 121 190.00 | 2 152 831.00 | 2 274 021.00 |
CU Autres participations | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 287 497.00 | 253 449.00 | | 287 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 143.00 | 34 048.00 | | 16 143.00 |
DL TOTAL (I) | 501 640.00 | 485 497.00 | | 501 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 237 875.00 | 1 278 110.00 | | 1 237 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 174.00 | 141 992.00 | | 161 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 595.00 | 218 044.00 | | 197 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 856.00 | 46 635.00 | | 42 856.00 |
EA Autres dettes | 11 688.00 | 11 270.00 | | 11 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 190.00 | 1 696 054.00 | | 1 651 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 831.00 | 2 181 551.00 | | 2 152 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 417 893.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531 615.00 | 53 620.00 | | 531 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 174.00 | | | 161 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 404.00 | | 900.00 | 1 949 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 950 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 824.00 | | | 112 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 580.00 | | 900.00 | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 460.00 | 17 445.00 | | 65 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 460.00 | 17 445.00 | | 65 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 824.00 | 2 462.00 | | 35 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 824.00 | 2 462.00 | | 35 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 824.00 | 2 462.00 | | 35 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 596.00 | 197 596.00 | | 197 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 372.00 | 61 372.00 | | 61 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 503.00 | 56 928.00 | 56 928.00 | 1 176 503.00 |
VI Groupe et associés | 161 174.00 | 161 174.00 | | 161 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 912.00 | | | 47 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |