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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 6 250.00 | 2.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 477.00 | 105 653.00 | 6 823.00 | 112 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 286.00 | 160.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 261.00 | 150 190.00 | 1 806 071.00 | 1 956 261.00 |
BT Marchandises | 279 273.00 | | 279 273.00 | 279 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BZ Autres créances | 40 178.00 | | 40 178.00 | 40 178.00 |
CF Disponibilités | 28 031.00 | | 28 031.00 | 28 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 945.00 | | 357 945.00 | 357 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 207.00 | 150 190.00 | 2 164 017.00 | 2 314 207.00 |
CU Autres participations | 9 084.00 | | 9 084.00 | 9 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 374 173.00 | 303 640.00 | | 374 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 365.00 | 70 533.00 | | 75 365.00 |
DL TOTAL (I) | 647 539.00 | 572 173.00 | | 647 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 504.00 | 813 468.00 | | 778 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 987.00 | 494 679.00 | | 492 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 757.00 | 186 919.00 | | 184 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 223.00 | 63 473.00 | | 45 223.00 |
EA Autres dettes | 15 003.00 | 12 865.00 | | 15 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 516 477.00 | 1 571 406.00 | | 1 516 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 017.00 | 2 143 580.00 | | 2 164 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 063.00 | 834 008.00 | | 819 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 697.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 267.00 | 12 637.00 | | 99 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 267.00 | 12 637.00 | | 99 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 286.00 | | | 38 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 758.00 | 184 758.00 | | 184 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 377.00 | 24 377.00 | | 24 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 690.00 | 14 690.00 | | 14 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | | 38 446.00 | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VB T. V. A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 505.00 | 81 090.00 | 81 090.00 | 778 505.00 |
VI Groupe et associés | 492 988.00 | 492 988.00 | | 492 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 266.00 | | | 70 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 087.00 | 50 641.00 | 38 446.00 | 89 087.00 |
VW T.V.A. | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 516 478.00 | 819 063.00 | 81 090.00 | 1 516 478.00 |