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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 252.00 | 5 532.00 | 720.00 | 6 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 571.00 | 59 927.00 | 46 643.00 | 106 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 35 823.00 | 2 622.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 949 403.00 | 101 283.00 | 1 848 120.00 | 1 949 403.00 |
BT Marchandises | 291 068.00 | | 291 068.00 | 291 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 27 431.00 | | 27 431.00 | 27 431.00 |
CF Disponibilités | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 431.00 | | 333 431.00 | 333 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 835.00 | 101 283.00 | 2 181 551.00 | 2 282 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 446.00 | | | 38 446.00 |
CU Autres participations | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 253 449.00 | 199 703.00 | | 253 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 048.00 | 53 746.00 | | 34 048.00 |
DL TOTAL (I) | 485 497.00 | 451 449.00 | | 485 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 110.00 | 1 309 767.00 | | 1 278 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 992.00 | 133 942.00 | | 141 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | 205 169.00 | | 218 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 635.00 | 50 702.00 | | 46 635.00 |
EA Autres dettes | 11 270.00 | 9 549.00 | | 11 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 054.00 | 1 709 131.00 | | 1 696 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 551.00 | 2 160 581.00 | | 2 181 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 893.00 | 485 822.00 | | 417 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 620.00 | | | 53 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 136.00 | | | 1 949 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 949 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 000.00 | | | 1 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 558.00 | | | 112 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 992.00 | 17 468.00 | | 47 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 992.00 | 17 468.00 | | 47 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 333 620.00 | 24 620.00 | | 333 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 362.00 | 2 462.00 | | 33 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 362.00 | 2 462.00 | | 33 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 044.00 | 218 044.00 | | 218 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 059.00 | 28 059.00 | | 28 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 271.00 | 11 271.00 | | 11 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 621.00 | 53 621.00 | | 53 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 224 489.00 | 88 322.00 | 88 322.00 | 1 224 489.00 |
VI Groupe et associés | 141 993.00 | | 141 993.00 | 141 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 209.00 | 70 209.00 | | 70 209.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 054.00 | 417 894.00 | 709 469.00 | 1 696 054.00 |