| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 021.00 | 101 081.00 | 1 940.00 | 103 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 286.00 | 160.00 | 38 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 540.00 | 142 404.00 | 1 802 135.00 | 1 944 540.00 |
BT Marchandises | 266 017.00 | | 266 017.00 | 266 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BZ Autres créances | 69 808.00 | | 69 808.00 | 69 808.00 |
CF Disponibilités | 56 899.00 | | 56 899.00 | 56 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 128.00 | | 397 128.00 | 397 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 669.00 | 142 404.00 | 2 199 264.00 | 2 341 669.00 |
CU Autres participations | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 449 539.00 | 374 173.00 | | 449 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 645.00 | 75 365.00 | | 115 645.00 |
DL TOTAL (I) | 763 185.00 | 647 539.00 | | 763 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 748.00 | 778 504.00 | | 706 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 356.00 | 492 987.00 | | 479 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 198.00 | 184 757.00 | | 173 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 444.00 | 45 223.00 | | 59 444.00 |
EA Autres dettes | 17 330.00 | 15 003.00 | | 17 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 436 079.00 | 1 516 477.00 | | 1 436 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 199 264.00 | 2 164 017.00 | | 2 199 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 716.00 | 819 063.00 | | 843 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 263.00 | | 950.00 | 166 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 671.00 | 154 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 671.00 | 106 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 731.00 | | | 118 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 532.00 | | 950.00 | 47 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 904.00 | 4 035.00 | 11 820.00 | 111 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 904.00 | 4 035.00 | 11 820.00 | 111 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 199.00 | 173 199.00 | | 173 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 514.00 | 13 514.00 | | 13 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
UX Autres créances clients | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VB T. V. A. | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 748.00 | 114 385.00 | 309 041.00 | 706 748.00 |
VI Groupe et associés | 479 357.00 | 479 357.00 | | 479 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 756.00 | | | 71 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 084.00 | 65 084.00 | | 65 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 411.00 | 842 048.00 | 309 041.00 | 1 434 411.00 |