| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 896.00 | 3 313.00 | 2 583.00 | 5 896.00 |
040 Immobilisations financières | 955 118.00 | 3 608.00 | 951 511.00 | 955 118.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 015.00 | 6 921.00 | 954 094.00 | 961 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 370 265.00 | | 2 370 265.00 | 2 370 265.00 |
084 Disponibilités | 559 931.00 | | 559 931.00 | 559 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 981 163.00 | | 2 981 163.00 | 2 981 163.00 |
110 Total général Actif | 3 942 178.00 | 6 921.00 | 3 935 257.00 | 3 942 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 829.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 166 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 766 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 125.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 935 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 340.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 275 157.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 484 055.00 | | | 484 055.00 |
230 Autres produits | 446.00 | | | 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 484 501.00 | | | 484 501.00 |
242 Autres charges externes. | 149 154.00 | | | 149 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 781.00 | | | 26 781.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15.00 | | | 15.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 024.00 | | | 114 024.00 |
252 Charges sociales | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 917.00 | | | 334 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 584.00 | | | 149 584.00 |
280 Produits financiers | 904 321.00 | | | 904 321.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 275 157.00 | | | 2 275 157.00 |
294 Charges financières | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97 385.00 | | | 97 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 63 875.00 | | | 63 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 166 225.00 | | | 3 166 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 335 452.00 | | | 335 452.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -482.00 | | | -482.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 024.00 | | | 781 024.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 340.00 | | | 337 340.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 37 358.00 | | | 37 358.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 174 450.00 | | | 2 174 450.00 |