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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 155.00 | 35 639.00 | 119 516.00 | 155 155.00 |
040 Immobilisations financières | 2 517 966.00 | | 2 517 966.00 | 2 517 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 673 122.00 | 35 639.00 | 2 637 482.00 | 2 673 122.00 |
072 Créances – Autres | 948 608.00 | | 948 608.00 | 948 608.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 857 544.00 | | 857 544.00 | 857 544.00 |
084 Disponibilités | 377 751.00 | | 377 751.00 | 377 751.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 185 570.00 | | 2 185 570.00 | 2 185 570.00 |
110 Total général Actif | 4 858 692.00 | 35 639.00 | 4 823 052.00 | 4 858 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 492.00 | |
132 Autres réserves | | | 896 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 187 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 637 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 922.00 | |
172 Autres dettes | | | 175 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 823 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 312 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 663 567.00 | | | 663 567.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 663 571.00 | | | 663 571.00 |
242 Autres charges externes. | 141 557.00 | | | 141 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 849.00 | | | 23 849.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 792.00 | | | 170 792.00 |
252 Charges sociales | 68 951.00 | | | 68 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 426 825.00 | | | 426 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 236 746.00 | | | 236 746.00 |
280 Produits financiers | 645 368.00 | | | 645 368.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 884.00 | | | 51 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 187 870.00 | | | 3 187 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 23 677.00 | | | 23 677.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 288 709.00 | | | 1 288 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 411 872.00 | | | 1 411 872.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 312 386.00 | | | 1 312 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 136.00 | | | 51 136.00 |