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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 084.00 | 64 967.00 | 173 117.00 | 238 084.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 911 318.00 | | 911 318.00 | 911 318.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 525.00 | 64 967.00 | 1 764 558.00 | 1 829 525.00 |
BZ Autres créances | 1 710 898.00 | | 1 710 898.00 | 1 710 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 655 142.00 | | 655 142.00 | 655 142.00 |
CF Disponibilités | 345 855.00 | | 345 855.00 | 345 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 714 162.00 | | 2 714 162.00 | 2 714 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 687.00 | 64 967.00 | 4 478 720.00 | 4 543 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
CU Autres participations | 634 947.00 | | 634 947.00 | 634 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 400.00 | 29 491.00 | | 52 400.00 |
DG Autres réserves | 873 290.00 | 873 290.00 | | 873 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 564 962.00 | | | 2 564 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 219.00 | 3 187 870.00 | | 195 219.00 |
DL TOTAL (I) | 4 232 780.00 | 4 637 561.00 | | 4 232 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 9 921.00 | | 8 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 089.00 | 153 069.00 | | 44 089.00 |
EA Autres dettes | 193 585.00 | 22 500.00 | | 193 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 940.00 | 185 491.00 | | 245 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 478 720.00 | 4 823 052.00 | | 4 478 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 940.00 | 185 491.00 | | 245 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 284.00 | | 538 284.00 | 538 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 284.00 | | 538 284.00 | 538 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 327.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 418 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 748.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 51 884.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | 2 448 115.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | 142 273.00 | | 3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 162.00 | 3 808 938.00 | | 1 342 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 943.00 | 621 068.00 | | 1 146 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 219.00 | 3 187 870.00 | | 195 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 121.00 | | 145 814.00 | 2 673 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 989 410.00 | 1 565 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 989 410.00 | 1 829 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 155.00 | | 108 729.00 | 155 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517 966.00 | | 37 085.00 | 2 517 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 639.00 | 72 681.00 | 43 353.00 | 35 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 639.00 | 72 681.00 | 43 353.00 | 35 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 585.00 | 193 585.00 | | 193 585.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
VC Groupe et associés | 1 621 273.00 | 1 621 273.00 | | 1 621 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 970.00 | 55 970.00 | | 55 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 539.00 | 1 732 539.00 | | 1 732 539.00 |
VW T.V.A. | 21 061.00 | 21 061.00 | | 21 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 940.00 | 245 940.00 | | 245 940.00 |