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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 591.00 | 101 628.00 | 171 963.00 | 273 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 607 545.00 | | 607 545.00 | 607 545.00 |
BF Prêts | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 041 120.00 | 101 628.00 | 2 939 492.00 | 3 041 120.00 |
BZ Autres créances | 2 046 574.00 | | 2 046 574.00 | 2 046 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 462 938.00 | | 462 938.00 | 462 938.00 |
CF Disponibilités | 78 556.00 | | 78 556.00 | 78 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 590 386.00 | | 2 590 386.00 | 2 590 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 631 507.00 | 101 628.00 | 5 529 879.00 | 5 631 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
CU Autres participations | 2 114 808.00 | | 2 114 808.00 | 2 114 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DG Autres réserves | 873 290.00 | 873 290.00 | | 873 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 760 181.00 | 2 564 962.00 | | 2 760 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 167.00 | 195 219.00 | | 244 167.00 |
DL TOTAL (I) | 4 476 948.00 | 4 232 780.00 | | 4 476 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 091.00 | | | 1 004 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 8 265.00 | | 9 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 995.00 | 44 089.00 | | 28 995.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 193 585.00 | | 10 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 930.00 | 245 940.00 | | 1 052 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 529 879.00 | 4 478 720.00 | | 5 529 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 004 091.00 | | | 1 004 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 105.00 | | 422 105.00 | 422 105.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 660.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 456 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 125.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 3 322.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 174.00 | 1 342 162.00 | | 958 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 007.00 | 1 146 943.00 | | 714 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 167.00 | 195 219.00 | | 244 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 525.00 | | 1 552 330.00 | 1 829 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340 735.00 | 2 741 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 735.00 | 3 041 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 884.00 | | 35 507.00 | 263 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 565 640.00 | | 1 516 823.00 | 1 565 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 967.00 | 84 001.00 | 47 340.00 | 64 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 967.00 | 84 001.00 | 47 340.00 | 64 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
UP Prêts | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VC Groupe et associés | 2 040 147.00 | 2 040 147.00 | | 2 040 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 004 091.00 | 1 004 091.00 | | 1 004 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 266.00 | 2 068 266.00 | | 2 068 266.00 |
VW T.V.A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 930.00 | 1 052 930.00 | | 1 052 930.00 |