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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 505.00 | 6 324.00 | 6 180.00 | 12 505.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 511 000.00 | | 511 000.00 | 511 000.00 |
BF Prêts | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 998.00 | 6 324.00 | 1 062 674.00 | 1 068 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 937.00 | | 14 937.00 | 14 937.00 |
BZ Autres créances | 73 943.00 | | 73 943.00 | 73 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 599 670.00 | | 1 599 670.00 | 1 599 670.00 |
CF Disponibilités | 265 670.00 | | 265 670.00 | 265 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 969.00 | | 1 954 969.00 | 1 954 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 968.00 | 6 324.00 | 3 017 643.00 | 3 023 968.00 |
CU Autres participations | 500 093.00 | | 500 093.00 | 500 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DG Autres réserves | 1 018 345.00 | 52 920.00 | | 1 018 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 281 780.00 | 3 166 224.00 | | 1 281 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 033.00 | 3 766 053.00 | | 2 847 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 077.00 | 50 126.00 | | 47 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 7 044.00 | | 12 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 570.00 | 112 033.00 | | 110 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 609.00 | 169 203.00 | | 170 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 643.00 | 3 935 256.00 | | 3 017 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 635 754.00 | | 635 754.00 | 635 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 635 754.00 | | 635 754.00 | 635 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -445.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 752 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 607.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 880 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 043.00 | 2 275 157.00 | | 402 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 043.00 | 2 275 157.00 | | 402 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 35.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 109.00 | 97 349.00 | | 36 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 166.00 | 97 384.00 | | 36 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 365 877.00 | 2 177 772.00 | | 365 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 391.00 | 63 875.00 | | 110 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 124.00 | 3 663 978.00 | | 1 918 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 343.00 | 497 754.00 | | 636 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 281 780.00 | 3 166 224.00 | | 1 281 780.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 665.00 | 15 291.00 | | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 570.00 | 110 570.00 | | 110 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 228.00 | 89 628.00 | 530 600.00 | 620 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 610.00 | 170 610.00 | | 170 610.00 |