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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 131 478.00 | 13 976.00 | 117 502.00 | 131 478.00 |
040 Immobilisations financières | 1 280 393.00 | | 1 280 393.00 | 1 280 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411 872.00 | 13 976.00 | 1 397 896.00 | 1 411 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 473.00 | | 20 473.00 | 20 473.00 |
072 Créances – Autres | 276 530.00 | | 276 530.00 | 276 530.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 248 022.00 | 38 224.00 | 1 209 798.00 | 1 248 022.00 |
084 Disponibilités | 196 963.00 | | 196 963.00 | 196 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 743 591.00 | 38 224.00 | 1 705 367.00 | 1 743 591.00 |
110 Total général Actif | 3 155 463.00 | 52 200.00 | 3 103 263.00 | 3 155 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 524 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 822 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 713 329.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 059 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 168.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 103 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 397 873.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 193 169.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 665 267.00 | | | 665 267.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 665 272.00 | | | 665 272.00 |
242 Autres charges externes. | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 680.00 | | | 14 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 665.00 | | | 15 665.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 439.00 | | | 158 439.00 |
252 Charges sociales | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 667.00 | | | 409 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 255 605.00 | | | 255 605.00 |
280 Produits financiers | 528 034.00 | | | 528 034.00 |
294 Charges financières | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 713 329.00 | | | 713 329.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 662.00 | | | 44 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304 700.00 | | | 304 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 068 999.00 | | | 1 068 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 397 873.00 | | | 397 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 131.00 | | | 132 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |