| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 980.00 | 135 137.00 | 191 843.00 | 326 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303 772.00 | | 303 772.00 | 303 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 726 987.00 | 135 137.00 | 2 591 849.00 | 2 726 987.00 |
BZ Autres créances | 2 353 013.00 | | 2 353 013.00 | 2 353 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 269 948.00 | | 269 948.00 | 269 948.00 |
CF Disponibilités | 218 856.00 | | 218 856.00 | 218 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 130.00 | | 2 844 130.00 | 2 844 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 571 117.00 | 135 137.00 | 5 435 980.00 | 5 571 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
CU Autres participations | 2 070 358.00 | | 2 070 358.00 | 2 070 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 000.00 | 524 000.00 | | 524 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
DG Autres réserves | 873 290.00 | 873 290.00 | | 873 290.00 |
DH Report à nouveau | 2 899 549.00 | 2 760 181.00 | | 2 899 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 797.00 | 244 167.00 | | 111 797.00 |
DL TOTAL (I) | 4 483 945.00 | 4 476 948.00 | | 4 483 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909 145.00 | 1 004 091.00 | | 909 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 533.00 | | 9 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 327.00 | 28 995.00 | | 33 327.00 |
EA Autres dettes | | 10 311.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 952 034.00 | 1 052 930.00 | | 952 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 980.00 | 5 529 879.00 | | 5 435 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 034.00 | 1 052 930.00 | | 952 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 909 145.00 | | | 909 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 191.00 | | 425 191.00 | 425 191.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 453.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 949.00 | | | 57 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 505.00 | | | 72 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 556.00 | | | -14 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 950.00 | 958 174.00 | | 989 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 152.00 | 714 007.00 | | 878 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 797.00 | 244 167.00 | | 111 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 120.00 | | 103 756.00 | 3 041 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 889.00 | 2 374 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 889.00 | 2 726 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 352 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 391.00 | | 83 389.00 | 299 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 741 728.00 | | 20 367.00 | 2 741 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 628.00 | 35 453.00 | 1 944.00 | 101 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 628.00 | 35 453.00 | 1 944.00 | 101 628.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VC Groupe et associés | 2 351 639.00 | 2 351 639.00 | | 2 351 639.00 |
VI Groupe et associés | 909 145.00 | 909 145.00 | | 909 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 400.00 | 2 355 400.00 | | 2 355 400.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 034.00 | 952 034.00 | | 952 034.00 |