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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 54 412.00 | 381.00 | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 35 307.00 | 7 745.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 993.00 | 90 797.00 | 254 196.00 | 344 993.00 |
BT Marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
BZ Autres créances | 83 813.00 | 7 982.00 | 75 831.00 | 83 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
CF Disponibilités | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | 8 261.00 | 8 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 634.00 | 7 982.00 | 145 653.00 | 153 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 627.00 | 98 778.00 | 399 849.00 | 498 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 496.00 | 48 962.00 | | 47 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 048.00 | -1 466.00 | | 24 048.00 |
DL TOTAL (I) | 78 143.00 | 54 096.00 | | 78 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 135.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 162.00 | 58 565.00 | | 16 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 440.00 | 191 019.00 | | 193 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 72 459.00 | | 76 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 401.00 | 64 219.00 | | 27 401.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 15 433.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 706.00 | 401 830.00 | | 321 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 849.00 | 455 925.00 | | 399 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 706.00 | 401 830.00 | | 321 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 529 688.00 | 777.00 | 530 465.00 | 529 688.00 |
FG Production vendue services | 255 678.00 | | 255 678.00 | 255 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 366.00 | 777.00 | 786 143.00 | 785 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 237.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 55 000.00 | 53 102.00 | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57.00 | 207.00 | | 57.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 207.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 980.00 | 10 988.00 | | 1 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 980.00 | 10 988.00 | | 1 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 124.00 | -10 782.00 | | -1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 000.00 | 792 826.00 | | 789 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 952.00 | 794 293.00 | | 764 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 048.00 | -1 466.00 | | 24 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 492.00 | 13 736.00 | | 9 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 393.00 | | | 345 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 344 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 97 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 568.00 | 4 629.00 | 400.00 | 86 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 491.00 | 4 629.00 | 400.00 | 85 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 512.00 | 470.00 | | 7 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 512.00 | 470.00 | | 7 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 512.00 | 470.00 | | 7 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 822.00 | 76 822.00 | | 76 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 74 264.00 | | | 74 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
VB T. V. A. | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
VI Groupe et associés | 193 440.00 | 193 440.00 | | 193 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 402.00 | | | 42 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VP Divers | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 217.00 | 107 269.00 | 948.00 | 108 217.00 |
VW T.V.A. | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 706.00 | 321 706.00 | | 321 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 592.00 | 6 685.00 | | 15 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 9 490.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 74 703.00 | 70 748.00 | | 74 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 913.00 | 65 232.00 | | 66 913.00 |
YT Sous‐traitance | 44 604.00 | 29 098.00 | | 44 604.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 139.00 | 1 023.00 | | 139.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 592.00 | 6 685.00 | | 15 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 082.00 | 95 420.00 | | 97 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 927.00 | 175 592.00 | | 192 927.00 |