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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 2 191.00 | 1 266.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 048.00 | 55 002.00 | 1 046.00 | 56 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 908.00 | 43 988.00 | 15 919.00 | 59 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 561.00 | 102 259.00 | 264 302.00 | 366 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
BT Marchandises | 37 078.00 | | 37 078.00 | 37 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 510.00 | 8 206.00 | 40 304.00 | 48 510.00 |
BZ Autres créances | 11 987.00 | | 11 987.00 | 11 987.00 |
CF Disponibilités | 135 897.00 | | 135 897.00 | 135 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 366.00 | | 3 366.00 | 3 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 813.00 | 8 206.00 | 239 607.00 | 247 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 374.00 | 110 464.00 | 503 909.00 | 614 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 167 165.00 | 166 899.00 | | 167 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66.00 | 266.00 | | 66.00 |
DL TOTAL (I) | 173 831.00 | 173 765.00 | | 173 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 140.00 | 146 140.00 | | 128 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 53 200.00 | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | 31 577.00 | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | 27 244.00 | 11 997.00 | | 27 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 079.00 | 322 915.00 | | 330 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 909.00 | 496 680.00 | | 503 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 242 915.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 878.00 | | 547 878.00 | 547 878.00 |
FG Production vendue services | 269 163.00 | | 269 163.00 | 269 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 041.00 | | 817 041.00 | 817 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 837.00 | |
GE Autres charges | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 541.00 | 5 153.00 | | 2 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 541.00 | 5 153.00 | | 2 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | -5 146.00 | | -2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 721.00 | 698 925.00 | | 835 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 655.00 | 698 659.00 | | 835 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66.00 | 266.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 450.00 | | 18 111.00 | 348 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | | | 948.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | | 18 111.00 | 101 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 422.00 | 1 837.00 | | 100 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 345.00 | 1 837.00 | | 99 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -124.00 | -124.00 | | -124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 827.00 | 71 173.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 128 140.00 | 128 140.00 | | 128 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 812.00 | 63 864.00 | 948.00 | 64 812.00 |
VW T.V.A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 079.00 | 258 906.00 | 71 173.00 | 330 079.00 |