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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 1 500.00 | 1 957.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 450.00 | 100 422.00 | 248 028.00 | 348 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 993.00 | | 16 993.00 | 16 993.00 |
BT Marchandises | 37 011.00 | | 37 011.00 | 37 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 261.00 | 8 206.00 | 55 056.00 | 63 261.00 |
BZ Autres créances | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CF Disponibilités | 120 219.00 | | 120 219.00 | 120 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 858.00 | 8 206.00 | 248 652.00 | 256 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 308.00 | 108 627.00 | 496 680.00 | 605 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 166 899.00 | 132 650.00 | | 166 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266.00 | 34 250.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 173 765.00 | 173 499.00 | | 173 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 140.00 | 166 140.00 | | 146 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 72 773.00 | | 53 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 577.00 | 13 977.00 | | 31 577.00 |
EA Autres dettes | 11 997.00 | 2 462.00 | | 11 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 915.00 | 255 353.00 | | 322 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 680.00 | 428 852.00 | | 496 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 915.00 | 335 353.00 | | 242 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 449 491.00 | | 449 491.00 | 449 491.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 244 850.00 | | 244 850.00 | 244 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 341.00 | | 694 341.00 | 694 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 49.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 153.00 | 1 522.00 | | 5 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 1 522.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -1 473.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 925.00 | 777 710.00 | | 698 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 659.00 | 743 461.00 | | 698 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266.00 | 34 250.00 | | 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | 13 670.00 | | 6 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 450.00 | | | 348 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 730.00 | 691.00 | | 99 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 653.00 | 691.00 | | 98 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 023.00 | 21 023.00 | | 21 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 140.00 | 146 140.00 | | 146 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 583.00 | 82 635.00 | 948.00 | 83 583.00 |
VW T.V.A. | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 915.00 | 242 915.00 | 80 000.00 | 322 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 824.00 | 10 395.00 | | 10 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | 7 259.00 | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 65 858.00 | 80 460.00 | | 65 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 401.00 | 68 313.00 | | 79 401.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 595.00 | 13 670.00 | | 6 595.00 |
YT Sous‐traitance | 33 330.00 | 26 001.00 | | 33 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 10 395.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 723.00 | 160 521.00 | | 138 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 657.00 | 97 365.00 | | 55 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 831.00 | 182 033.00 | | 186 831.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |