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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 2 883.00 | 574.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 048.00 | 55 253.00 | 795.00 | 56 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 908.00 | 47 360.00 | 12 548.00 | 59 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 561.00 | 106 572.00 | 259 988.00 | 366 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BT Marchandises | 39 804.00 | | 39 804.00 | 39 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 360.00 | 8 206.00 | 48 154.00 | 56 360.00 |
BZ Autres créances | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CF Disponibilités | 121 260.00 | | 121 260.00 | 121 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 511.00 | 8 206.00 | 239 306.00 | 247 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 072.00 | 114 778.00 | 499 294.00 | 614 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 167 231.00 | 167 165.00 | | 167 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 991.00 | 66.00 | | 24 991.00 |
DL TOTAL (I) | 198 821.00 | 173 831.00 | | 198 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 173.00 | 80 000.00 | | 71 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 140.00 | 128 140.00 | | 101 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 57 311.00 | | 89 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 37 383.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 27 244.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 473.00 | 330 079.00 | | 300 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 294.00 | 503 909.00 | | 499 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 561.00 | | | 366 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 413.00 | | | 119 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 259.00 | 4 314.00 | | 102 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 182.00 | 4 314.00 | | 101 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 583.00 | 89 583.00 | | 89 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 173.00 | 26 575.00 | 44 598.00 | 71 173.00 |
VI Groupe et associés | 101 140.00 | 101 140.00 | | 101 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 460.00 | 70 512.00 | 948.00 | 71 460.00 |
VW T.V.A. | 13 285.00 | 13 285.00 | | 13 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 473.00 | 255 875.00 | 44 598.00 | 300 473.00 |