| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 38 611.00 | 4 441.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 993.00 | 94 481.00 | 250 512.00 | 344 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BT Marchandises | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 096.00 | 7 982.00 | 84 115.00 | 92 096.00 |
BZ Autres créances | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CF Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 807.00 | 7 982.00 | 183 825.00 | 191 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 799.00 | 102 463.00 | 434 337.00 | 536 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 71 543.00 | 47 496.00 | | 71 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 222.00 | 24 048.00 | | 37 222.00 |
DL TOTAL (I) | 115 365.00 | 78 143.00 | | 115 365.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 115.00 | 193 440.00 | | 189 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 76 822.00 | | 75 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 299.00 | 27 401.00 | | 22 299.00 |
EA Autres dettes | 26 874.00 | 7 880.00 | | 26 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 972.00 | 321 706.00 | | 313 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 337.00 | 399 849.00 | | 434 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 129.00 | | 534 129.00 | 534 129.00 |
FG Production vendue services | 275 188.00 | | 275 188.00 | 275 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 317.00 | | 809 317.00 | 809 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 761 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 57.00 | | 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 857.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | 1 980.00 | | 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 474.00 | 1 980.00 | | 5 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 322.00 | -1 124.00 | | -5 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 048.00 | -336.00 | | 6 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 647.00 | 789 000.00 | | 814 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 425.00 | 764 952.00 | | 777 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 222.00 | 24 048.00 | | 37 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 993.00 | | | 344 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | | | 97 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 481.00 | | | 94 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 404.00 | | | 93 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | 5 000.00 | | 7 982.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 684.00 | 75 684.00 | | 75 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 874.00 | 26 874.00 | | 26 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VI Groupe et associés | 189 115.00 | 189 115.00 | | 189 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
VP Divers | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 172.00 | 107 224.00 | 948.00 | 108 172.00 |
VW T.V.A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 972.00 | 313 972.00 | | 313 972.00 |