| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 117.00 | 3 340.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 41 235.00 | 1 817.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 450.00 | 97 222.00 | 251 228.00 | 348 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BT Marchandises | 42 646.00 | | 42 646.00 | 42 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 942.00 | 7 982.00 | 84 960.00 | 92 942.00 |
BZ Autres créances | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
CF Disponibilités | 75 184.00 | | 75 184.00 | 75 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 584.00 | 7 982.00 | 226 603.00 | 234 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 034.00 | 105 204.00 | 477 831.00 | 583 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 108 765.00 | 71 543.00 | | 108 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | 37 222.00 | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 139 250.00 | 115 365.00 | | 139 250.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 140.00 | 189 115.00 | | 180 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 75 684.00 | | 94 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 161.00 | 22 299.00 | | 23 161.00 |
EA Autres dettes | 40 354.00 | 26 874.00 | | 40 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 581.00 | 313 972.00 | | 338 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 831.00 | 434 337.00 | | 477 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 581.00 | 313 972.00 | | 338 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 570 016.00 | | 570 016.00 | 570 016.00 |
FG Production vendue services | 252 320.00 | | 252 320.00 | 252 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 336.00 | | 822 336.00 | 822 336.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 162.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | 152.00 | | 1 494.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 494.00 | 152.00 | | 6 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 474.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 474.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 491.00 | -5 322.00 | | 6 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 6 048.00 | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 389.00 | 814 647.00 | | 833 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 504.00 | 777 425.00 | | 809 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | 37 222.00 | | 23 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 197.00 | 15 531.00 | | 15 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 993.00 | | 3 457.00 | 344 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 845.00 | | 3 457.00 | 97 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 481.00 | 2 741.00 | | 94 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 404.00 | 2 741.00 | | 93 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 982.00 | | 5 000.00 | 12 982.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 925.00 | 94 925.00 | | 94 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 354.00 | 40 354.00 | | 40 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 83 394.00 | 83 394.00 | | 83 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VI Groupe et associés | 180 140.00 | 180 140.00 | | 180 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VP Divers | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 115 855.00 | 948.00 | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 581.00 | 338 581.00 | | 338 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 480.00 | 9 625.00 | | 10 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 503.00 | 6 318.00 | | 6 503.00 |
ST Autres comptes | 68 958.00 | 73 941.00 | | 68 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 350.00 | 66 421.00 | | 68 350.00 |
YT Sous‐traitance | 33 734.00 | 51 806.00 | | 33 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 218.00 | 850.00 | | 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 480.00 | 9 625.00 | | 10 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 082.00 | 155 554.00 | | 161 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 901.00 | 107 860.00 | | 105 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 764.00 | 199 336.00 | | 177 764.00 |