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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
AH Fonds commercial | 245 123.00 | | 245 123.00 | 245 123.00 |
AP Constructions | 3 457.00 | 809.00 | 2 648.00 | 3 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 450.00 | 99 730.00 | 248 719.00 | 348 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
BT Marchandises | 53 153.00 | | 53 153.00 | 53 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 864.00 | 8 206.00 | 42 658.00 | 50 864.00 |
BZ Autres créances | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CF Disponibilités | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 338.00 | 8 206.00 | 180 133.00 | 188 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 788.00 | 107 936.00 | 428 852.00 | 536 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 132 650.00 | 108 765.00 | | 132 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 250.00 | 23 885.00 | | 34 250.00 |
DL TOTAL (I) | 173 499.00 | 139 250.00 | | 173 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 140.00 | 180 140.00 | | 166 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 94 925.00 | | 72 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 977.00 | 23 161.00 | | 13 977.00 |
EA Autres dettes | 2 462.00 | 40 354.00 | | 2 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 353.00 | 338 581.00 | | 255 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 852.00 | 477 831.00 | | 428 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 353.00 | 338 581.00 | | 255 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 854.00 | | 522 854.00 | 522 854.00 |
FD Production vendue biens | -20.00 | | -20.00 | -20.00 |
FG Production vendue services | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 274.00 | | 776 274.00 | 776 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | -41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 58 329.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 1 494.00 | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 6 494.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 522.00 | 3.00 | | 1 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 522.00 | 3.00 | | 1 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 473.00 | 6 491.00 | | -1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 1 910.00 | | 6 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 710.00 | 833 389.00 | | 777 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 461.00 | 809 504.00 | | 743 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 250.00 | 23 885.00 | | 34 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 670.00 | 15 197.00 | | 13 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 450.00 | | | 348 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 200.00 | | | 246 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 222.00 | 2 509.00 | | 97 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 145.00 | 2 509.00 | | 96 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 982.00 | 224.00 | | 7 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 982.00 | 224.00 | | 7 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 982.00 | 224.00 | | 7 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 773.00 | 72 773.00 | | 72 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 41 047.00 | 41 047.00 | | 41 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VI Groupe et associés | 166 140.00 | 166 140.00 | | 166 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 539.00 | 67 591.00 | 948.00 | 68 539.00 |
VW T.V.A. | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 353.00 | 255 353.00 | | 255 353.00 |