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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 699.00 | 36.00 | 1 663.00 | 1 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 961.00 | 6 282.00 | 1 679.00 | 7 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 675.00 | 8 436.00 | 4 239.00 | 12 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BP En cours de production de services | 72 160.00 | | 72 160.00 | 72 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254.00 | | 4 254.00 | 4 254.00 |
BZ Autres créances | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
CF Disponibilités | 35 094.00 | | 35 094.00 | 35 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 228.00 | | 143 228.00 | 143 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 903.00 | 8 436.00 | 147 467.00 | 155 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 683.00 | 41 668.00 | | 61 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | 20 016.00 | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 71 211.00 | 70 483.00 | | 71 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 1 587.00 | | 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 11 079.00 | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 301.00 | 7 397.00 | | 19 301.00 |
EA Autres dettes | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 256.00 | 20 064.00 | | 76 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 467.00 | 90 547.00 | | 147 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 512 378.00 | | 512 378.00 | 512 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 512 378.00 | | 512 378.00 | 512 378.00 |
FM Production stockée | | | 50 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 343.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 577.00 | 2 512.00 | | 1 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | 3 973.00 | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 577.00 | -1 973.00 | | -1 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338.00 | 3 868.00 | | 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 232.00 | 455 581.00 | | 563 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 562 504.00 | 435 566.00 | | 562 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 728.00 | 20 016.00 | | 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 228.00 | | 3 065.00 | 10 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618.00 | 12 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618.00 | 9 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 663.00 | | 2 617.00 | 7 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | 450.00 | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 711.00 | 3 343.00 | 618.00 | 5 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 665.00 | 453.00 | | 1 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046.00 | 2 890.00 | 618.00 | 4 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 897.00 | | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 872.00 | 31 975.00 | 897.00 | 32 872.00 |
VW T.V.A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 256.00 | 75 975.00 | 281.00 | 76 256.00 |