| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 3 772.00 | 12 419.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 056.00 | 9 189.00 | 12 866.00 | 22 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BP En cours de production de services | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 053.00 | | 25 053.00 | 25 053.00 |
BZ Autres créances | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
CF Disponibilités | 134 250.00 | | 134 250.00 | 134 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 177.00 | | 174 177.00 | 174 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 232.00 | 9 189.00 | 187 043.00 | 196 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 74 540.00 | 73 544.00 | | 74 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 824.00 | 996.00 | | 41 824.00 |
DL TOTAL (I) | 125 164.00 | 83 340.00 | | 125 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 303.00 | 3 107.00 | | 5 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 576.00 | 17 747.00 | | 56 576.00 |
EA Autres dettes | | 89 022.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 879.00 | 109 876.00 | | 61 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 043.00 | 193 216.00 | | 187 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 827.00 | | 672 827.00 | 672 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 827.00 | | 672 827.00 | 672 827.00 |
FM Production stockée | | | -108 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | 9 167.00 | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | 9 167.00 | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 259.00 | 1 642.00 | | 1 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 8 765.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 438.00 | 10 407.00 | | 2 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 228.00 | -1 240.00 | | 4 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 465.00 | | 9 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 140.00 | 481 463.00 | | 572 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 316.00 | 480 467.00 | | 530 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 824.00 | 996.00 | | 41 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 788.00 | | 13 564.00 | 9 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 22 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296.00 | 19 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 223.00 | | 13 564.00 | 7 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 933.00 | 1 373.00 | 116.00 | 7 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 815.00 | 1 373.00 | 116.00 | 5 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 25 053.00 | 25 053.00 | | 25 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
VI Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 504.00 | 37 057.00 | 447.00 | 37 504.00 |
VW T.V.A. | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 879.00 | 61 879.00 | | 61 879.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
ZE Dividendes | 6.00 | | | 6.00 |