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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 1 465.00 | 1 834.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 7 713.00 | 581.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 11 296.00 | 3 712.00 | 15 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BP En cours de production de services | 99 273.00 | | 99 273.00 | 99 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
BZ Autres créances | 48 642.00 | | 48 642.00 | 48 642.00 |
CF Disponibilités | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 494.00 | | 182 494.00 | 182 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 385.00 | | 195 385.00 | 195 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 273.00 | 32 484.00 | | 49 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123.00 | 16 789.00 | | 12 123.00 |
DL TOTAL (I) | 70 196.00 | 58 073.00 | | 70 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 14 078.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 15 281.00 | | 32 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 450.00 | 29 208.00 | | 20 450.00 |
EA Autres dettes | 63 507.00 | 30 234.00 | | 63 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 011.00 | 88 801.00 | | 116 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 207.00 | 146 874.00 | | 186 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 139 095.00 | | 1 139 095.00 | 1 139 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 095.00 | | 1 139 095.00 | 1 139 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 1 800.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | -1 800.00 | | -1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 2 819.00 | | 1 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 768.00 | 795 100.00 | | 1 142 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 645.00 | 778 311.00 | | 1 130 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 123.00 | 16 789.00 | | 12 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 892.00 | 1 407.00 | | 9 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 1 407.00 | | 7 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 038.00 | 32 038.00 | | 32 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 507.00 | 63 507.00 | | 63 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 13 531.00 | 13 531.00 | | 13 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 806.00 | 13 806.00 | | 13 806.00 |
VB T. V. A. | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 317.00 | 67 020.00 | 1 297.00 | 68 317.00 |
VW T.V.A. | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 010.00 | 118 010.00 | | 118 010.00 |