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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 192.00 | 6 485.00 | 9 706.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 056.00 | 11 902.00 | 10 153.00 | 22 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
BP En cours de production de services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
BZ Autres créances | 43 745.00 | | 43 745.00 | 43 745.00 |
CF Disponibilités | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 376.00 | | 251 376.00 | 251 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 432.00 | 11 902.00 | 261 530.00 | 273 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 364.00 | 74 540.00 | | 116 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 573.00 | 41 824.00 | | 11 573.00 |
DL TOTAL (I) | 136 738.00 | 125 164.00 | | 136 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 753.00 | 5 303.00 | | 34 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | | | 42 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 753.00 | 56 576.00 | | 47 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 792.00 | 61 879.00 | | 124 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 530.00 | 187 043.00 | | 261 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 647.00 | | 469 647.00 | 469 647.00 |
FM Production stockée | | | 13 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 6 666.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 669.00 | 1 259.00 | | 5 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 2 438.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 564.00 | 4 228.00 | | -5 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 325.00 | 9 386.00 | | 2 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 009.00 | 572 140.00 | | 483 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 436.00 | 530 316.00 | | 471 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 573.00 | 41 824.00 | | 11 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 056.00 | | | 22 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 491.00 | | | 19 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447.00 | | | 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 189.00 | 2 713.00 | | 9 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 071.00 | 2 713.00 | | 7 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
UX Autres créances clients | 14 049.00 | 14 049.00 | | 14 049.00 |
VB T. V. A. | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VI Groupe et associés | 34 753.00 | 34 753.00 | | 34 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 870.00 | 59 423.00 | 447.00 | 59 870.00 |
VW T.V.A. | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 792.00 | 124 792.00 | | 124 792.00 |