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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 641.00 | 2 658.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 7 132.00 | 1 162.00 | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 9 891.00 | 5 118.00 | 15 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
BP En cours de production de services | 34 545.00 | | 34 545.00 | 34 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 616.00 | 2 824.00 | 7 792.00 | 10 616.00 |
BZ Autres créances | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 48 828.00 | | 48 828.00 | 48 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | 9 538.00 | 9 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 580.00 | 2 824.00 | 141 756.00 | 144 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 588.00 | 12 714.00 | 146 874.00 | 159 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 484.00 | 61 683.00 | | 32 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 789.00 | 925.00 | | 16 789.00 |
DL TOTAL (I) | 58 073.00 | 71 408.00 | | 58 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 078.00 | 281.00 | | 14 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 26 436.00 | | 15 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 208.00 | 19 301.00 | | 29 208.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | 30 238.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 801.00 | 76 256.00 | | 88 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 874.00 | 147 664.00 | | 146 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 888.00 | | 794 888.00 | 794 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 888.00 | | 794 888.00 | 794 888.00 |
FM Production stockée | | | -37 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 1 577.00 | | 1 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | 1 577.00 | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 800.00 | -1 577.00 | | -1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 373.00 | | 2 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 485.00 | 563 232.00 | | 757 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 697.00 | 562 307.00 | | 740 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 789.00 | 925.00 | | 16 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 675.00 | | 3 249.00 | 12 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 16 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 660.00 | | 2 849.00 | 9 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897.00 | | 400.00 | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 436.00 | 1 781.00 | 326.00 | 8 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 318.00 | 1 781.00 | 326.00 | 6 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 824.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 824.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 824.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 234.00 | 30 234.00 | | 30 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | -75.00 | | | -75.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VB T. V. A. | 21 119.00 | | | 21 119.00 |
VI Groupe et associés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 947.00 | 51 650.00 | 1 297.00 | 52 947.00 |
VW T.V.A. | 19 265.00 | 19 265.00 | | 19 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 801.00 | 88 801.00 | | 88 801.00 |