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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 3 079.00 | 220.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924.00 | 2 737.00 | 1 187.00 | 3 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 788.00 | 7 933.00 | 1 854.00 | 9 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BP En cours de production de services | 109 471.00 | | 109 471.00 | 109 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 735.00 | | 22 735.00 | 22 735.00 |
CF Disponibilités | 50 037.00 | | 50 037.00 | 50 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 362.00 | | 191 362.00 | 191 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 149.00 | 7 933.00 | 193 216.00 | 201 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 544.00 | 61 396.00 | | 73 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 996.00 | 12 149.00 | | 996.00 |
DL TOTAL (I) | 83 340.00 | 82 344.00 | | 83 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 107.00 | 4 443.00 | | 3 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 19 212.00 | | 13 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 689.00 | 3 896.00 | | 4 689.00 |
EA Autres dettes | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 876.00 | 27 551.00 | | 109 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 216.00 | 109 895.00 | | 193 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 317.00 | | 416 317.00 | 416 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 317.00 | | 416 317.00 | 416 317.00 |
FM Production stockée | | | 54 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 642.00 | 1 679.00 | | 1 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 407.00 | 1 679.00 | | 10 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 240.00 | -1 679.00 | | -1 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 2 314.00 | | 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 463.00 | 576 930.00 | | 481 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 467.00 | 564 781.00 | | 480 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 996.00 | 12 149.00 | | 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009.00 | | 10 961.00 | 15 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 182.00 | 9 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 332.00 | 7 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | 10 961.00 | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 703.00 | 1 798.00 | 6 567.00 | 12 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 1 798.00 | 6 567.00 | 10 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
VI Groupe et associés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 680.00 | 24 233.00 | 447.00 | 24 680.00 |
VW T.V.A. | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 876.00 | 109 876.00 | | 109 876.00 |