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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 299.00 | 2 290.00 | 1 009.00 | 3 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 009.00 | 12 703.00 | 2 306.00 | 15 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BP En cours de production de services | 55 400.00 | | 55 400.00 | 55 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
BZ Autres créances | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
CF Disponibilités | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 598.00 | 12 703.00 | 109 895.00 | 122 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 61 396.00 | 49 273.00 | | 61 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 149.00 | 12 123.00 | | 12 149.00 |
DL TOTAL (I) | 82 344.00 | 70 196.00 | | 82 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 443.00 | 16.00 | | 4 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 32 038.00 | | 19 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 896.00 | 20 450.00 | | 3 896.00 |
EA Autres dettes | | 63 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 551.00 | 116 010.00 | | 27 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 895.00 | 186 206.00 | | 109 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 575.00 | | 619 575.00 | 619 575.00 |
FM Production stockée | | | -43 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GE Autres charges | | | 5 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 1 210.00 | | 1 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679.00 | 1 210.00 | | 1 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 679.00 | -1 210.00 | | -1 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 1 931.00 | | 2 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 930.00 | 1 207 495.00 | | 576 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 781.00 | 1 195 373.00 | | 564 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 149.00 | 12 123.00 | | 12 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 297.00 | 1 406.00 | | 11 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 179.00 | 1 406.00 | | 9 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 212.00 | 19 212.00 | | 19 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 9 042.00 | | | 9 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VI Groupe et associés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 806.00 | 25 509.00 | 1 297.00 | 26 806.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |