| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 2 913.00 | 341.00 | 3 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 770.00 | 36 012.00 | 758.00 | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 883.00 | 114 906.00 | 63 976.00 | 178 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 482.00 | 153 832.00 | 3 312 650.00 | 3 466 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
CF Disponibilités | 167 613.00 | | 167 613.00 | 167 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 673.00 | | 213 673.00 | 213 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 680 156.00 | 153 832.00 | 3 526 323.00 | 3 680 156.00 |
CU Autres participations | 3 236 044.00 | | 3 236 044.00 | 3 236 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 049 127.00 | | | 1 049 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 951.00 | | | 735 951.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 954.00 | | | 2 118 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 633.00 | | | 1 273 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | | | 32 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 662.00 | | | 42 662.00 |
EA Autres dettes | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 368.00 | | | 1 407 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 323.00 | | | 3 526 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 791.00 | | | 1 396 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 618.00 | | 457 618.00 | 457 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 701.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 252.00 | | | 60 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 186.00 | | | 1 313 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 234.00 | | | 577 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 951.00 | | | 735 951.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 065.00 | | 17 417.00 | 3 449 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 247 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 466 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 866.00 | | 388.00 | 2 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 625.00 | | 17 028.00 | 198 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 573.00 | | | 3 247 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 053.00 | 25 779.00 | | 128 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 866.00 | 46.00 | | 2 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 186.00 | 25 732.00 | | 125 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 977.00 | 32 977.00 | | 32 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | | | 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
VB T. V. A. | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VC Groupe et associés | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 564.00 | 8 987.00 | 10 576.00 | 19 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 633.00 | 1 273 633.00 | | 1 273 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 400 126.00 | | | 1 400 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VP Divers | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 590.00 | 46 060.00 | 10 530.00 | 56 590.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 368.00 | 1 396 791.00 | 10 576.00 | 1 407 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 329.00 | | | 12 329.00 |
ST Autres comptes | 96 376.00 | | | 96 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 921.00 | | | 56 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 606.00 | | | 123 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 36.00 | | | 36.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 233.00 | | | 289 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |