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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 722.00 | 135 643.00 | 49 078.00 | 184 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 471 322.00 | 175 668.00 | 3 295 653.00 | 3 471 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BZ Autres créances | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CF Disponibilités | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | 24 034.00 | 24 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 619.00 | 175 668.00 | 3 500 950.00 | 3 676 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 530.00 | | | 10 530.00 |
CU Autres participations | 3 236 044.00 | | 3 236 044.00 | 3 236 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 485 078.00 | | | 1 485 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 405.00 | | | 2 089 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 591.00 | | | 1 201 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | | | 56 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 652.00 | | | 69 652.00 |
EA Autres dettes | 73 173.00 | | | 73 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 411 544.00 | | | 1 411 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 500 950.00 | | | 3 500 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 967.00 | | | 1 400 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 623.00 | | 428 623.00 | 428 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 623.00 | | 428 623.00 | 428 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 836.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 646.00 | | | 69 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 047.00 | | | 800 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 596.00 | | | 529 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 466 482.00 | | 5 838.00 | 3 466 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 3 246 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 3 471 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 654.00 | | 5 838.00 | 215 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 247 573.00 | | | 3 247 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 832.00 | 21 836.00 | | 153 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 341.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 919.00 | 21 494.00 | | 150 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 173.00 | 73 173.00 | | 73 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
VB T. V. A. | 20 241.00 | | | 20 241.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 591.00 | 1 201 591.00 | | 1 201 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VP Divers | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 034.00 | | | 24 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 736.00 | 69 736.00 | | 69 736.00 |
VW T.V.A. | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 544.00 | 1 400 967.00 | 10 576.00 | 1 411 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
ST Autres comptes | 89 246.00 | | | 89 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 911.00 | | | 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 237.00 | | | 105 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 735.00 | | | 53 735.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 391.00 | | | 294 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |