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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 036.00 | 839.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 125.00 | 10 295.00 | 2 830.00 | 13 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 396.00 | 134 443.00 | 2 953.00 | 137 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 722.00 | 148 774.00 | 3 180 947.00 | 3 329 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 416.00 | | 81 416.00 | 81 416.00 |
BZ Autres créances | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CF Disponibilités | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 911.00 | | 171 911.00 | 171 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 501 633.00 | 148 774.00 | 3 352 859.00 | 3 501 633.00 |
CU Autres participations | 2 840 378.00 | | 2 840 378.00 | 2 840 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 238 658.00 | | | 1 238 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 696.00 | | | 1 896 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425.00 | | | 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 832.00 | | | 1 328 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 799.00 | | | 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 163.00 | | | 1 456 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 859.00 | | | 3 352 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 456 163.00 | | | 1 456 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | | | 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 441.00 | | 598 441.00 | 598 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 441.00 | | 598 441.00 | 598 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 686.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 324 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 721.00 | | | 128 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 819.00 | | | 1 053 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 657.00 | | | 729 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 162.00 | | | 324 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 366 329.00 | | 1 029.00 | 3 366 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 636.00 | 3 329 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 636.00 | 150 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 128.00 | | 1 029.00 | 187 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 615.00 | | | 3 160 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 724.00 | 4 686.00 | 37 636.00 | 181 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 712.00 | 324.00 | | 3 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 012.00 | 4 362.00 | 37 636.00 | 178 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 236.00 | 56 236.00 | | 56 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
UX Autres créances clients | 81 416.00 | 81 416.00 | | 81 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VC Groupe et associés | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 832.00 | 1 328 832.00 | | 1 328 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 519.00 | 139 282.00 | 320 237.00 | 459 519.00 |
VW T.V.A. | 15 048.00 | 15 048.00 | | 15 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 163.00 | 1 456 163.00 | | 1 456 163.00 |