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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 712.00 | 1 163.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 17 402.00 | 2 856.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 870.00 | 160 611.00 | 6 259.00 | 166 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 329.00 | 181 724.00 | 3 184 604.00 | 3 366 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 842.00 | | 134 842.00 | 134 842.00 |
BZ Autres créances | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CF Disponibilités | 15 455.00 | | 15 455.00 | 15 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 538.00 | | 183 538.00 | 183 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 549 867.00 | 181 724.00 | 3 368 142.00 | 3 549 867.00 |
CU Autres participations | 2 840 378.00 | | 2 840 378.00 | 2 840 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 319 739.00 | | | 1 319 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 534.00 | | | 1 896 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | | | 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338 929.00 | | | 1 338 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 471 609.00 | | | 1 471 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 142.00 | | | 3 368 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 609.00 | | | 1 471 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 925.00 | | 579 925.00 | 579 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 925.00 | | 579 925.00 | 579 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 700 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 245.00 | | | 120 245.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 975.00 | | | 940 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 698 057.00 | | | 698 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 918.00 | | | 242 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 391 984.00 | | | 3 391 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 366 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 585.00 | | | 18 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 784.00 | | | 202 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 615.00 | | | 3 160 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 072.00 | 6 308.00 | | 191 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 389.00 | 324.00 | | 3 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 684.00 | 5 984.00 | | 187 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
UX Autres créances clients | 134 842.00 | 134 842.00 | | 134 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VC Groupe et associés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 419.00 | | 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 338 929.00 | 1 338 929.00 | | 1 338 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 629.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 320.00 | 168 083.00 | 320 237.00 | 488 320.00 |
VW T.V.A. | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 609.00 | 1 471 609.00 | | 1 471 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
ST Autres comptes | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 529.00 | | | 88 529.00 |
YT Sous‐traitance | 182 961.00 | | | 182 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 259.00 | | | 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 931.00 | | | 128 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 231.00 | | | 77 231.00 |
ZE Dividendes | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 409 161.00 | | | 409 161.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |