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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 586.00 | 161 390.00 | 24 195.00 | 185 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 957.00 | 183 436.00 | 3 198 522.00 | 3 381 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 957.00 | | 83 957.00 | 83 957.00 |
BZ Autres créances | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
CF Disponibilités | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 410.00 | | 142 410.00 | 142 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 367.00 | 183 436.00 | 3 340 932.00 | 3 524 367.00 |
CU Autres participations | 2 840 378.00 | | 2 840 378.00 | 2 840 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 440 716.00 | | | 1 440 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 615.00 | | | 1 973 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 815.00 | | | 1 215 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | | | 101 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 808.00 | | | 48 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901.00 | | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 316.00 | | | 1 367 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 340 932.00 | | | 3 340 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 316.00 | | | 1 367 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | | | 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 857.00 | | 508 857.00 | 508 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 857.00 | | 508 857.00 | 508 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 178.00 | | | 808 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 155.00 | | | 609 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 023.00 | | | 199 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 470 907.00 | | 518 188.00 | 3 470 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 586 666.00 | 3 160 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 491.00 | 604 646.00 | 3 381 957.00 | 2 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 491.00 | 17 980.00 | 204 376.00 | 2 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | 13 711.00 | 3 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 077.00 | | 3 770.00 | 221 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 246 574.00 | | 500 707.00 | 3 246 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 726.00 | 15 690.00 | 17 980.00 | 185 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 471.00 | 15 690.00 | 17 980.00 | 182 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
UX Autres créances clients | 83 957.00 | 83 957.00 | | 83 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 13 703.00 | 13 703.00 | | 13 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 815.00 | 1 215 815.00 | | 1 215 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 716.00 | 117 479.00 | 320 237.00 | 437 716.00 |
VW T.V.A. | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 316.00 | 1 367 316.00 | | 1 367 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
ST Autres comptes | 92 572.00 | | | 92 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
YT Sous‐traitance | 176 299.00 | | | 176 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 732.00 | | | 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 848.00 | | | 119 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 514.00 | | | 70 514.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 578.00 | | | 384 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |