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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 771.00 | 36 771.00 | | 36 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 307.00 | 145 701.00 | 38 606.00 | 184 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 470 907.00 | 185 726.00 | 3 285 181.00 | 3 470 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 087.00 | | 48 087.00 | 48 087.00 |
BZ Autres créances | 23 003.00 | | 23 003.00 | 23 003.00 |
CF Disponibilités | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 807.00 | | 109 807.00 | 109 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 713.00 | 185 726.00 | 3 394 987.00 | 3 580 713.00 |
CU Autres participations | 3 236 044.00 | | 3 236 044.00 | 3 236 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 435 530.00 | | | 1 435 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 094 592.00 | | | 2 094 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187 777.00 | | | 1 187 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | | | 58 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | | | 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 395.00 | | | 1 300 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 987.00 | | | 3 394 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 300 395.00 | | | 1 300 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 554.00 | | 496 554.00 | 496 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 554.00 | | 496 554.00 | 496 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 423.00 | | | 75 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 466.00 | | | 6 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 252.00 | | | 899 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 066.00 | | | 574 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 187.00 | | | 325 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 187 777.00 | 1 187 777.00 | | 1 187 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 552.00 | 58 552.00 | | 58 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 210.00 | 87 680.00 | 10 530.00 | 98 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 395.00 | 1 300 395.00 | | 1 300 395.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |