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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 3 388.00 | 1 487.00 | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 258.00 | 16 526.00 | 3 732.00 | 20 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 525.00 | 171 158.00 | 11 368.00 | 182 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 984.00 | 191 072.00 | 3 190 912.00 | 3 381 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CF Disponibilités | 32 235.00 | | 32 235.00 | 32 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 810.00 | | 11 810.00 | 11 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 069.00 | | 132 069.00 | 132 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 514 054.00 | 191 072.00 | 3 322 982.00 | 3 514 054.00 |
CU Autres participations | 2 840 378.00 | | 2 840 378.00 | 2 840 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 1 319 739.00 | | | 1 319 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
DK Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 836.00 | | | 1 973 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 286.00 | | | 1 209 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | | | 69 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 146.00 | | | 1 349 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 982.00 | | | 3 322 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 146.00 | | | 1 349 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 774.00 | | 519 774.00 | 519 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 774.00 | | 519 774.00 | 519 774.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 408.00 | | | 121 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 652.00 | | | 961 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 431.00 | | | 641 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 221.00 | | | 320 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 381 957.00 | | 6 000.00 | 3 381 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 160 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 973.00 | 3 381 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 973.00 | 202 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 965.00 | | 1 620.00 | 16 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 376.00 | | 4 380.00 | 204 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 160 615.00 | | | 3 160 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 436.00 | 13 609.00 | 5 973.00 | 183 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 255.00 | 133.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 181.00 | 13 476.00 | 5 973.00 | 180 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 332.00 | 69 332.00 | | 69 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 237.00 | | 320 237.00 | 320 237.00 |
UX Autres créances clients | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 1 209 286.00 | 1 209 286.00 | | 1 209 286.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 810.00 | 11 810.00 | | 11 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 072.00 | 99 835.00 | 320 237.00 | 420 072.00 |
VW T.V.A. | 18 552.00 | 18 552.00 | | 18 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 146.00 | 1 349 146.00 | | 1 349 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 699.00 | | | 28 699.00 |
ST Autres comptes | 107 544.00 | | | 107 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 121.00 | | | 87 121.00 |
YT Sous‐traitance | 175 258.00 | | | 175 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 792.00 | | | 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 007.00 | | | 125 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 371.00 | | | 76 371.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 622.00 | | | 398 622.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |