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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 149 687.00 | 417 945.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 176.00 | 38 367.00 | 140 809.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 281 409.00 | 601 601.00 | 1 679 807.00 | 2 281 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 037 399.00 | 795 386.00 | 2 242 012.00 | 3 037 399.00 |
BT Marchandises | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 434.00 | | 26 434.00 | 26 434.00 |
BZ Autres créances | 166 879.00 | | 166 879.00 | 166 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 540.00 | | 437 540.00 | 437 540.00 |
CF Disponibilités | 9 392.00 | | 9 392.00 | 9 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 881.00 | | 699 881.00 | 699 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 737 280.00 | 795 386.00 | 2 941 894.00 | 3 737 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 6 466.00 | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 141 288.00 | 113 505.00 | | 141 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 789.00 | 29 246.00 | | -28 789.00 |
DL TOTAL (I) | 620 428.00 | 649 217.00 | | 620 428.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 091.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 091.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173 921.00 | 1 158 322.00 | | 1 173 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 459.00 | 23 701.00 | | 43 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 926.00 | 523 439.00 | | 524 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | 78 429.00 | | 69 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 105.00 | 550 516.00 | | 505 105.00 |
EA Autres dettes | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 465.00 | 2 337 359.00 | | 2 321 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 894.00 | 3 005 668.00 | | 2 941 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 342.00 | 5 968.00 | | 106 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 955 286.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 955 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 072.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 860.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 832.00 | 28 470.00 | | 7 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 844.00 | 31 330.00 | | 7 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 90.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 025.00 | 19 967.00 | | 5 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 526.00 | 20 057.00 | | 6 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318.00 | 11 272.00 | | 1 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 2 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 988.00 | 1 829 648.00 | | 2 014 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 043 778.00 | 1 800 401.00 | | 2 043 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 789.00 | 29 246.00 | | -28 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 088.00 | 240 072.00 | 5 775.00 | 561 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 358.00 | 240 072.00 | 5 775.00 | 555 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 091.00 | | 19 091.00 | 19 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 926.00 | 524 926.00 | | 524 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 505 105.00 | 45 410.00 | 181 606.00 | 505 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 179.00 | 108 179.00 | | 108 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 065 741.00 | 270 380.00 | 625 113.00 | 1 065 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 090.00 | | | 174 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 913.00 | 233 463.00 | 3 450.00 | 236 913.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 006.00 | 1 022 950.00 | 806 719.00 | 2 278 006.00 |