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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 187 529.00 | 380 103.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 176.00 | 63 949.00 | 115 226.00 | 179 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 340 933.00 | 780 059.00 | 1 560 874.00 | 2 340 933.00 |
AX Avances et acomptes | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 098 161.00 | 1 037 268.00 | 2 060 893.00 | 3 098 161.00 |
BT Marchandises | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BZ Autres créances | 148 712.00 | | 148 712.00 | 148 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 097.00 | | 153 097.00 | 153 097.00 |
CF Disponibilités | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 791.00 | | 411 791.00 | 411 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 952.00 | 1 037 268.00 | 2 472 684.00 | 3 509 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 112 499.00 | 141 288.00 | | 112 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 248.00 | -28 789.00 | | -95 248.00 |
DL TOTAL (I) | 525 179.00 | 620 428.00 | | 525 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 677.00 | 1 173 921.00 | | 951 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 950.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 000.00 | 43 459.00 | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 430.00 | 524 926.00 | | 413 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 262.00 | 69 312.00 | | 98 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 504.00 | 505 105.00 | | 457 504.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 790.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 375.00 | 2 321 465.00 | | 1 945 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 684.00 | 2 941 894.00 | | 2 472 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 997.00 | 1 022 950.00 | | 1 173 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 867.00 | 106 342.00 | | 2 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 037 399.00 | | 60 762.00 | 3 037 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 098 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 028 219.00 | | 60 762.00 | 3 028 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 386.00 | 241 882.00 | | 795 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 656.00 | 241 882.00 | | 789 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 129.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 430.00 | 413 430.00 | | 413 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 476.00 | 32 476.00 | | 32 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 207.00 | 57 207.00 | | 57 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 457 504.00 | 457 504.00 | | 457 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 153.00 | 198 774.00 | 748 378.00 | 947 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 750.00 | | | 99 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 338.00 | | | 215 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 263.00 | | | 52 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 414.00 | 171 964.00 | 3 450.00 | 175 414.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 375.00 | 1 173 997.00 | 748 378.00 | 1 922 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |