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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 376 740.00 | 190 893.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 340.00 | 216 036.00 | 46 303.00 | 262 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 094.00 | 1 806 995.00 | 1 047 099.00 | 2 854 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 747.00 | 2 405 502.00 | 1 296 245.00 | 3 701 747.00 |
BT Marchandises | 25 666.00 | | 25 666.00 | 25 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 196.00 | | 71 196.00 | 71 196.00 |
BZ Autres créances | 270 441.00 | | 270 441.00 | 270 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 594.00 | | 47 594.00 | 47 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 005.00 | | 518 005.00 | 518 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 752.00 | 2 405 502.00 | 1 814 250.00 | 4 219 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 6 121.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 790.00 | | | -35 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 222.00 | -41 911.00 | | 58 222.00 |
DL TOTAL (I) | 572 432.00 | 514 210.00 | | 572 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 750.00 | 688 558.00 | | 472 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 957.00 | 111 367.00 | | 44 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 954.00 | 550 858.00 | | 347 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 475.00 | 43 779.00 | | 81 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 995.00 | 304 542.00 | | 243 995.00 |
EA Autres dettes | 25 711.00 | 5 529.00 | | 25 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 818.00 | 1 704 632.00 | | 1 241 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 250.00 | 2 218 843.00 | | 1 814 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 993 612.00 | 1 593 265.00 | | 993 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 624.00 | 41 115.00 | | 47 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 640 591.00 | | 101 026.00 | 3 640 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 870.00 | 3 701 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 870.00 | 3 684 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 631 411.00 | | 92 526.00 | 3 631 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 8 500.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 443.00 | 317 059.00 | | 2 088 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 713.00 | 317 059.00 | | 2 082 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 954.00 | 347 954.00 | | 347 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 159.00 | 47 159.00 | | 47 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 243 995.00 | 243 995.00 | | 243 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 71 196.00 | 71 196.00 | | 71 196.00 |
VB T. V. A. | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 624.00 | 47 624.00 | | 47 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 126.00 | 221 887.00 | 203 239.00 | 425 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 331.00 | | | 209 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 256.00 | 229 256.00 | | 229 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 594.00 | 47 594.00 | | 47 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 181.00 | 401 181.00 | | 401 181.00 |
VW T.V.A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 850.00 | 993 612.00 | 203 239.00 | 1 196 850.00 |