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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 263 213.00 | 304 419.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 502.00 | 128 427.00 | 108 075.00 | 236 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 696 231.00 | 1 166 238.00 | 1 529 992.00 | 2 696 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 509 546.00 | 1 563 609.00 | 1 945 937.00 | 3 509 546.00 |
BT Marchandises | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BZ Autres créances | 166 035.00 | | 166 035.00 | 166 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 974.00 | | 369 974.00 | 369 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 521.00 | 1 563 609.00 | 2 315 911.00 | 3 879 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 24 226.00 | 17 250.00 | | 24 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 242.00 | 6 975.00 | | 51 242.00 |
DL TOTAL (I) | 583 397.00 | 532 155.00 | | 583 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 882.00 | 829 764.00 | | 795 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 21 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 297.00 | 453 118.00 | | 445 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 147.00 | 114 368.00 | | 91 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 899.00 | 415 878.00 | | 362 899.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | 11 828.00 | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 384.00 | 1 845 957.00 | | 1 730 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 911.00 | 2 380 241.00 | | 2 315 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 240 242.00 | 1 256 969.00 | | 1 240 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 959.00 | 61 098.00 | | 54 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 297 809.00 | | 211 736.00 | 3 297 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 509 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 288 629.00 | | 211 736.00 | 3 288 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 658.00 | 276 951.00 | | 1 286 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 928.00 | 276 951.00 | | 1 280 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 297.00 | 445 297.00 | | 445 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 007.00 | 37 007.00 | | 37 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 362 899.00 | 362 899.00 | | 362 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VB T. V. A. | 89 404.00 | 89 404.00 | | 89 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 740 014.00 | 278 872.00 | 461 142.00 | 740 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 419.00 | | | 182 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 769.00 | | | 209 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 310.00 | 64 310.00 | | 64 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 141.00 | 211 691.00 | 3 450.00 | 215 141.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 384.00 | 1 240 242.00 | 461 142.00 | 1 701 384.00 |