| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 301 055.00 | 266 577.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 382.00 | 158 532.00 | 93 849.00 | 252 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 753 577.00 | 1 348 957.00 | 1 404 619.00 | 2 753 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 582 772.00 | 1 814 276.00 | 1 768 496.00 | 3 582 772.00 |
BT Marchandises | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 582.00 | | 139 582.00 | 139 582.00 |
BZ Autres créances | 103 779.00 | | 103 779.00 | 103 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 810.00 | | 385 810.00 | 385 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 583.00 | 1 814 276.00 | 2 154 307.00 | 3 968 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 7 929.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 33 397.00 | 24 226.00 | | 33 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 277.00 | 51 242.00 | | -27 277.00 |
DL TOTAL (I) | 556 120.00 | 583 397.00 | | 556 120.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 129.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 129.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 626.00 | 795 882.00 | | 595 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 977.00 | 445 297.00 | | 528 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 481.00 | 91 147.00 | | 83 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 463.00 | 362 899.00 | | 323 463.00 |
EA Autres dettes | 37 637.00 | 6 158.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 186.00 | 1 730 384.00 | | 1 598 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 307.00 | 2 315 911.00 | | 2 154 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 737.00 | 1 240 242.00 | | 1 329 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 646.00 | 54 959.00 | | 57 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 509 546.00 | | 139 892.00 | 3 509 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 666.00 | 3 582 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 666.00 | 3 573 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 500 366.00 | | 139 892.00 | 3 500 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 563 609.00 | 300 049.00 | 49 382.00 | 1 563 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 557 879.00 | 300 049.00 | 49 382.00 | 1 557 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 977.00 | 528 977.00 | | 528 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 463.00 | 323 463.00 | | 323 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 637.00 | 37 637.00 | | 37 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 139 582.00 | 139 582.00 | | 139 582.00 |
VB T. V. A. | 46 553.00 | 46 553.00 | | 46 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 477.00 | 58 477.00 | | 58 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 148.00 | 297 699.00 | 239 448.00 | 537 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 560.00 | | | 278 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 062.00 | 249 612.00 | 3 450.00 | 253 062.00 |
VW T.V.A. | 23 747.00 | 23 747.00 | | 23 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 186.00 | 1 329 737.00 | 239 448.00 | 1 569 186.00 |