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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
AP Constructions | 567 633.00 | 225 371.00 | 342 261.00 | 567 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 302.00 | 96 260.00 | 135 041.00 | 231 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 694.00 | 959 295.00 | 1 530 398.00 | 2 489 694.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 297 809.00 | 1 286 658.00 | 2 011 151.00 | 3 297 809.00 |
BT Marchandises | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 172.00 | | 51 172.00 | 51 172.00 |
BZ Autres créances | 197 018.00 | | 197 018.00 | 197 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 090.00 | | 369 090.00 | 369 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 666 899.00 | 1 286 658.00 | 2 380 241.00 | 3 666 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 929.00 | 7 929.00 | | 7 929.00 |
DG Autres réserves | 17 250.00 | 112 499.00 | | 17 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 975.00 | -95 248.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 532 155.00 | 525 179.00 | | 532 155.00 |
DP Provisions pour risques | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 764.00 | 951 677.00 | | 829 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 000.00 | 23 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 118.00 | 413 430.00 | | 453 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 368.00 | 98 262.00 | | 114 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 878.00 | 457 504.00 | | 415 878.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | 1 499.00 | | 11 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 957.00 | 1 945 375.00 | | 1 845 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 241.00 | 2 472 684.00 | | 2 380 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 969.00 | 1 173 997.00 | | 1 256 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 098.00 | 2 667.00 | | 61 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 098 161.00 | | 216 606.00 | 3 098 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 958.00 | 3 297 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 958.00 | 3 288 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 088 981.00 | | 216 606.00 | 3 088 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 268.00 | 265 109.00 | 15 720.00 | 1 037 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 538.00 | 265 109.00 | 15 720.00 | 1 031 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 118.00 | 453 118.00 | | 453 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 878.00 | 415 878.00 | | 415 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 51 172.00 | | | 51 172.00 |
VB T. V. A. | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 399.00 | 62 399.00 | | 62 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 365.00 | 199 377.00 | 567 987.00 | 767 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 800.00 | | | 46 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 588.00 | | | 226 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 996.00 | | | 106 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 641.00 | 248 191.00 | 3 450.00 | 251 641.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 957.00 | 1 256 969.00 | 567 987.00 | 1 824 957.00 |